Buku Kas / Program: BUKU KAS UMUM DKM ASH SHULAHA BRB
Pemasukan
Infaq Sholat Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-04 | Terima Infaq sholat Jum'at tgl. 4 Oktober 2024 | 2.919.200 |
| 2 | 2024-10-11 | Terima Infaq sholat Jum'at tgl. 11 Oktober 2024 | 2.735.200 |
| 3 | 2024-10-18 | Terima Infaq sholat Jum'at tgl. 18 Oktober 2024 | 2.840.900 |
| 4 | 2024-10-25 | Terima Infaq sholat Jum'at tgl. 25 Oktober 2024 | 3.032.700 |
| Total Infaq Sholat Hari Jumat | 11.528.000 | ||
Infaq Harian sholat 5 waktu
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-04 | Terima Infaq sholat 5 waktu dari tgl. 28 September 2024 - 4 Oktober 2024 | 3.119.500 |
| 2 | 2024-10-11 | Terima Infaq sholat 5 waktu dari tgl. 5-11 Oktober 2024 | 2.898.500 |
| 3 | 2024-10-18 | Terima Infaq sholat 5 waktu dari tgl. 12-18 Oktober 2024 | 3.000.500 |
| 4 | 2024-10-25 | Terima Infaq sholat 5 waktu dari tgl. 19-25 Oktober 2024 | 2.890.000 |
| Total Infaq Harian sholat 5 waktu | 11.908.500 | ||
Infaq / sumbangan langsung
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-04 | Terima infaq langsung dari Karmawati Hevea utk alm Kai Kasim | 500.000 |
| 2 | 2024-10-07 | Terima infaq langsung dari hamba Allah | 50.000 |
| 3 | 2024-10-11 | Terima Infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 |
| 4 | 2024-10-16 | Terima Infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 |
| 5 | 2024-10-24 | Terima Infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 150.000 |
| 6 | 2024-10-30 | Terima Infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 |
| Total Infaq / sumbangan langsung | 1.450.000 | ||
Infaq kubur (kotak/langsung)
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-06 | Terima infaq kubur dari hamba Allah | 150.000 |
| 2 | 2024-10-18 | Terima infaq kotak kubur muslimin dari tgl. 1-18 Oktober 2024 | 387.000 |
| Total Infaq kubur (kotak/langsung) | 537.000 | ||
infaq dari kotak/tromol pelataran masjid
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-04 | Terimainfaq kotak pelataran masjid tgl 1-4 Oktober 2024 | 1.264.700 |
| 2 | 2024-10-11 | Terima infaq kotak pelataran masjid tgl 5-11 Oktober 2024 | 1.712.500 |
| 3 | 2024-10-18 | Terima infaq kotak pelataran masjid tgl 12-18 Oktober 2024 | 2.060.400 |
| 4 | 2024-10-25 | Terima infaq kotak pelataran masjid tgl 19-25 Oktober 2024 | 2.080.100 |
| Total infaq dari kotak/tromol pelataran masjid | 7.117.700 | ||
infaq parkiran dan wc
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-18 | Terima infaq kotak parkir dan wudhu dari tgl. 1-18 Oktober 2024 | 288.600 |
| 2 | 2024-10-25 | Terima infaq kotak parkir dan wudhu dari tgl. 19-15 Oktober 2024 | 290.500 |
| Total infaq parkiran dan wc | 579.100 | ||
Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-04 | Terima infaq pedagang harian pasar Ash Shulaha, tgl 28 September 2024 - 4 Oktober 2024 | 330.000 |
| 2 | 2024-10-11 | Terima infaq pedang harian, tgl 5-11 Oktober 2024 | 372.000 |
| 3 | 2024-10-18 | Terima infaq pedagang harian pasar Ash Shulaha, tgl 12-18 Oktober 2024 | 334.000 |
| 4 | 2024-10-23 | Terima infaq pedagang sekitaran kubur dari tgl 1-22 Oktober 2023 | 900.000 |
| 5 | 2024-10-25 | Terima infaq pedagang harian pasar Ash Shulaha, tgl 19-25 Oktober 2024 | 267.000 |
| Total Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha | 2.203.000 | ||
Pengeluaran
Tagihan Air
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-11 | Dibayar rekening airk bulan September 2024, an. kran umum masjid | 126.500 |
| 2 | 2024-10-11 | Dibayar rekening air bulan September 2024, an. sekretariat masjid (utk bangunan TK Al Qur'an, PAUD, Rmh kaum) | 164.000 |
| Total Tagihan Air | 290.500 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an. Masjid Ash Shulaha (untuk bangunan masjid) | 4.529.000 |
| 2 | 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an.Sekretariat masjid (untuk bangunan TK Al Quran, PAUD, Rumah kaum) | 199.532 |
| 3 | 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an. Murad (bangunan parkir | 10.234 |
| 4 | 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an.Jarnie (bangunan parkir/tempat wudhu, rmh kaum, Sekretariat) | 106.104 |
| 5 | 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an. Sa'in (unt. bangunan pemandian mayat, pertokoan masjid) | 224.674 |
| 6 | 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an. kubur musliman depan masjid) | 22.548 |
| 7 | 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an. kubur musliman kitun | 7.356 |
| Total Tagihan Listrik | 5.099.448 | ||
Tagihan Internet
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-11 | Dibayar tagihan telkom pay bulan Oktober 2024 | 352.650 |
| Total Tagihan Internet | 352.650 | ||
Biaya Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-06 | Dibayar perbaikan sepeda motor R2 inventaris masjid | 100.000 |
| 2 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian konsumsi tukang dan lainnya tgl 22 September 2024 | 92.000 |
| 3 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian air mineral 10 doz | 165.000 |
| 4 | 2024-10-06 | Dibayar bahan2 konsumsi tukang dan lainnya tgl. 28 September 2024 | 122.000 |
| 5 | 2024-10-07 | Dibayar pembuatan tulisan siker sekretariat dan lainnya | 100.000 |
| 6 | 2024-10-07 | Dibayar pembelian air mineral (galuh) 10 doz | 165.000 |
| 7 | 2024-10-07 | Dibayar cuci hambal untuk sekrtariat masjid | 150.000 |
| 8 | 2024-10-07 | Dibayar biaya pembuatan batas jalan wudhu, batar parkir depan sekretariat | 1.450.000 |
| 9 | 2024-10-07 | Dibayar pembelian konsumsi tukang dan lainnya tgl. 1 Oktober 2024 | 69.000 |
| 10 | 2024-10-07 | Dibayar pembelian remote dan baterai AC | 27.000 |
| 11 | 2024-10-11 | Dibayar pembelian papan tulis dll, utk sekretariat DKM | 160.000 |
| 12 | 2024-10-11 | Dibayar pembelian ATK dan lainya utk sekretraiat DKM | 200.000 |
| 13 | 2024-10-12 | Dibayar pembelian plat, siku,engsel, gembok utk bahan pembuatan kotak infaq | 994.000 |
| 14 | 2024-10-17 | Dibayar pembelina bahan konsumsi tukang dan lainnya oleh H. Hilmi | 277.000 |
| Total Biaya Lain-lain | 4.071.000 | ||
Biaya petugas kaum dan pembantu
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-31 | Dibayar honor petugas imam besar, kaum/marbot bulan Oktober 2024 | 4.000.000 |
| Total Biaya petugas kaum dan pembantu | 4.000.000 | ||
Biaya petugas kebersihan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-31 | Dibayar honor petugas kebersihan bulan Oktober 2024 | 2.200.000 |
| Total Biaya petugas kebersihan | 2.200.000 | ||
Biaya pengelolaan kubur dan lainnya
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-12 | Dibayar pembelian cangkul/peralatan gali kubur dllnya | 300.000 |
| Total Biaya pengelolaan kubur dan lainnya | 300.000 | ||
Biaya petugas parkir, keamanan, radio dll
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-31 | Dibayar honor petugas perlengkapan, parkir, radio, dan sekretariat, bulan Oktober 2024 | 2.850.000 |
| Total Biaya petugas parkir, keamanan, radio dll | 2.850.000 | ||
Insentif pengajian siang (kamis, senin sore) dll
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-11 | Dibayar sumbangan pengajian senin sore tgl. 7 Oktober 2024 | 100.000 |
| 2 | 2024-10-11 | Dibayar sumbangan pengajian kamis sore tgl. 10 Oktober 2024 | 100.000 |
| 3 | 2024-10-17 | Dibayar sumbangan pengajian senin sore tgl. 14 Oktober 2024 | 100.000 |
| 4 | 2024-10-17 | Dibayar sumbangan pengajian kamis sore tgl. 17 Oktober 2024 | 100.000 |
| 5 | 2024-10-21 | Dibayar insentif pengajian senin sore tgl. 21 Oktober 2024 | 100.000 |
| 6 | 2024-10-24 | Dibayar sumbangan pengajian kamis sore tgl. 24 Oktober 2024 | 100.000 |
| 7 | 2024-10-28 | Dibayar sumbangan pengajian senin sore tgl. 28 Oktober 2024 | 100.000 |
| 8 | 2024-10-31 | Dibayar insentif pengajian sore kamis tgl 31 Oktober 2024 | 100.000 |
| Total Insentif pengajian siang (kamis, senin sore) dll | 800.000 | ||
Pemeliharaan/perbaikan bangunan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian sakelar /peralatan listrik lainnya | 71.000 |
| 2 | 2024-10-07 | Dibayar pembelian cat untuk pengecatan tangga masjid dan lainnya | 152.000 |
| 3 | 2024-10-07 | Dibayar upah tuakng cat tangga masjid dn lainnya | 100.000 |
| 4 | 2024-10-16 | Dibayar pembelian cat utk pengecatan pagar parkir/wudhu | 70.000 |
| 5 | 2024-10-17 | Dibayar pembelian cat utk.pengecatan pagar parkir dan wudhu | 70.000 |
| Total Pemeliharaan/perbaikan bangunan | 463.000 | ||
Pemeliharaan/perbaikan peralatan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-06 | Dibayar biaya perbaikan AC 1 PK dan lainnya | 450.000 |
| 2 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian spertpart AC split | 50.000 |
| 3 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian remote dan baterai AC | 150.000 |
| 4 | 2024-10-07 | Dibayar biaya perbaikan dan lainnya kendaraan bintor | 345.000 |
| 5 | 2024-10-07 | Dibayar upah las tempat sandal | 15.000 |
| 6 | 2024-10-15 | Dibayar perbaikan kendaraan R3/bentor masjid | 75.000 |
| 7 | 2024-10-15 | Dibayar pembelian care kad untuk | 270.000 |
| Total Pemeliharaan/perbaikan peralatan | 1.355.000 | ||
Insentif imam/muazzin sholat harian 5 waktu
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-31 | Dibayar insentif imam sholat 5 waktu bulan Oktober 2024 | 1.350.000 |
| 2 | 2024-10-31 | Dibayar insentif muazzin sholat 5 waktu bulan Oktober 2024 | 1.150.000 |
| Total Insentif imam/muazzin sholat harian 5 waktu | 2.500.000 | ||
Insentif khotib/imam/muazzin/imam cadangan sholat Jum'at))
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-31 | Dibayar insentif khatib/imam, muazzin, dan imam cadangan sholat Jum'at, bulan Oktober 2024 | 1.600.000 |
| Total Insentif khotib/imam/muazzin/imam cadangan sholat Jum'at)) | 1.600.000 | ||
Insentif pengajian rutin sesudah sholat Magrib
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-31 | Dibayar insentif ceramah rutin ba'da Magrib bulan Oktober 2024 | 4.650.000 |
| Total Insentif pengajian rutin sesudah sholat Magrib | 4.650.000 | ||
Bahan dan peralatan kebersihan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian bahan dan peralatan kebersihan | 72.000 |
| 2 | 2024-10-07 | Dibayar pembelian bahan dan alat kebersihan -maria ulfah | 22.500 |
| 3 | 2024-10-07 | Dibayar pembelian bahan dan alat kebersihan -maria ulfah | 20.000 |
| 4 | 2024-10-08 | Dibayar pembelian bahan dan alat kebersihan-Norliani | 76.000 |
| Total Bahan dan peralatan kebersihan | 190.500 | ||
Insentif Pengajian/ceramah agama sewaktu
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-11 | Dibayar sumb. ceramah subun Rabu tgl. 10 Oktober 2024 (Habib Soleh bin Abdul Qadir Al Habsyi-Hadralmaut | 1.000.000 |
| 2 | 2024-10-11 | Dibayar sumb. penterjemah ceramah subun Rabu tgl. 10 Oktober 2024 | 150.000 |
| Total Insentif Pengajian/ceramah agama sewaktu | 1.150.000 | ||
Pembuatan sekretariat DKM Ash Shulaha
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian peralatan listrik utn sekretariat masjid | 133.000 |
| 2 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian seng dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 622.000 |
| 3 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian kalsiboar dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 155.000 |
| 4 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian baut dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 82.000 |
| 5 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian slem silikon dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 75.000 |
| 6 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian kalsiboard dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 525.000 |
| 7 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian pembuung dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 65.000 |
| 8 | 2024-10-06 | Dibayar pembelian cat dan bahan lainnya / bahan material untuk sekretariat masjid | 670.000 |
| 9 | 2024-10-06 | Dibayar upah tukang bangunan dan tukang cat (Amat, Fani) untuk sekretariat masjid tgl. 21 September 2024 | 360.000 |
| 10 | 2024-10-06 | Dibayar upah tukang untuk pembuatan bangunan sekretariat tgl 29 September 2024 | 580.000 |
| 11 | 2024-10-08 | Dibayar pembelian alat/peralatan listrik lainnya utk sekretariat | 388.000 |
| 12 | 2024-10-21 | Dibayar pembuatan ruang sekretraiat DKM Ash Shulaha kpd. Toko 99 Aluminium (Gazali) | 25.268.250 |
| Total Pembuatan sekretariat DKM Ash Shulaha | 28.923.250 | ||