Masjid Ash Shulaha Barabai
Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl.Hevea RT. 004 Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 September 2025 | 193.989.259 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq celengan sholat hari Jum'at | 14.918.000 | - | |
| 2 | Infaq Harian sholat 5 waktu | 13.300.000 | - | |
| 3 | Infaq-pemasukan lain-lain | 920.000 | - | |
| 4 | Infaq / sumbangan langsung | 4.050.000 | - | |
| 5 | Infaq kubur (kotak/langsung) | 2.331.000 | - | |
| 6 | infaq dari kotak/tromol pelataran masjid | 10.872.500 | - | |
| 7 | infaq kotak/tromol dparkiran dan wc | 1.167.000 | - | |
| 8 | infaq pedagang/toko tetap pasar Masjid ash shulaha | 3.540.000 | - | |
| 9 | Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha | 1.214.000 | - | |
| 10 | Infaq pedagang sekitaran kubur | 526.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Rekening/tagihan Air | - | 238.000 | |
| 2 | Rekening/tagihan Listrik | - | 4.689.198 | |
| 3 | Rekening/tagihan Internet | - | 572.650 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 760.000 | |
| 5 | Upah petugas kubur/bahan dan lainnya | - | 700.000 | |
| 6 | Honorium petugas marbot/kaum dan pembantu | - | 3.500.000 | |
| 7 | Honorarium petugas kebersihan | - | 2.500.000 | |
| 8 | Honorarium petugas parkir, keamanan, radio dll | - | 2.850.000 | |
| 9 | Insentif pengajian siang (kamis, senin sore) dll | - | 600.000 | |
| 10 | Pemeliharaan/perbaikan bangunan masjid | - | 11.450.000 | |
| 11 | Pemeliharaan/perbaikan peralatan | - | 103.000 | |
| 12 | Biaya pengelolaan ambulance dll | - | 7.416.500 | |
| 13 | Insentif imam/muazzin sholat harian 5 waktu | - | 5.661.000 | |
| 14 | Insentif khotib/imam/muazzin/imam cadangan sholat Jum'at) | - | 1.400.000 | |
| 15 | Insentif pengajian rutin ba'da sholat Magrib/subuh ramadhan | - | 4.350.000 | |
| 16 | Bahan dan peralatan kebersihan | - | 138.000 | |
| 17 | Bahan/peralatan/pemeliharaan listrik | - | 1.006.000 | |
| 18 | Perbaikan TKA-TPA/PAUD/Rmh.marbot | - | 690.000 | |
| 19 | Bahan/alat dll utk. AUDIO VISUAL (Radio/CCTV/mic) | - | 502.500 | |
| 20 | Pembelian air mineral dan sejenisnya | - | 690.000 | |
| 21 | Biaya pemeliharan/operasional kend. sekretariat | - | 30.000 | |
| 22 | Biaya loundry sajadah/kain shaff/karpet dll | - | 176.000 | |
| 23 | Konsumsi rapat pengursu DKM /panitia PHBI / panitia lainnya | - | 170.000 | |
| 24 | Insentif petugas zikir/wirid subuh, imam/khatib cadangan | - | 1.050.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2025 | 52.838.500 | 51.242.848 | 1.595.652 | |
| Total saldo akhir per 31 Oktober 2025 | 195.584.911 | |||
