Masjid Ash Shulaha Barabai
Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl.Hevea RT. 004 Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Agustus 2025 | 199.332.065 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq celengan sholat hari Jum'at | 12.941.500 | - | |
| 2 | Infaq Harian sholat 5 waktu | 12.095.000 | - | |
| 3 | Infaq-pemasukan lain-lain | 810.000 | - | |
| 4 | Infaq / sumbangan langsung | 2.500.000 | - | |
| 5 | Infaq kubur (kotak/langsung) | 1.446.000 | - | |
| 6 | infaq dari kotak/tromol pelataran masjid | 10.930.000 | - | |
| 7 | infaq kotak/tromol dparkiran dan wc | 892.000 | - | |
| 8 | infaq pedagang/toko tetap pasar Masjid ash shulaha | 3.050.000 | - | |
| 9 | Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha | 1.538.000 | - | |
| 10 | Infaq pedagang sekitaran kubur | 530.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Rekening/tagihan Air | - | 298.300 | |
| 2 | Rekening/tagihan Listrik | - | 4.863.878 | |
| 3 | Rekening/tagihan Internet | - | 571.128 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 538.000 | |
| 5 | Upah petugas kubur/bahan dan lainnya | - | 700.000 | |
| 6 | Honorium petugas marbot/kaum dan pembantu | - | 3.500.000 | |
| 7 | Honorarium petugas kebersihan | - | 2.500.000 | |
| 8 | Honorarium/Biaya pengelolaan kubur dan lainnya | - | 62.000 | |
| 9 | Honorarium petugas parkir, keamanan, radio dll | - | 2.850.000 | |
| 10 | Pemeliharaan/perbaikan peralatan | - | 95.000 | |
| 11 | Insentif imam/muazzin sholat harian 5 waktu | - | 5.548.000 | |
| 12 | Insentif khotib/imam/muazzin/imam cadangan sholat Jum'at) | - | 1.400.000 | |
| 13 | Insentif pengajian rutin ba'da sholat Magrib/subuh ramadhan | - | 4.500.000 | |
| 14 | Bahan dan peralatan kebersihan | - | 50.000 | |
| 15 | Insentif Pengajian/ceramah agama sewaktu | - | 1.650.000 | |
| 16 | Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan | - | 360.000 | |
| 17 | Bahan/peralatan/pemeliharaan listrik | - | 1.171.000 | |
| 18 | Bahan/alat dll utk. AUDIO VISUAL (Radio/CCTV/mic) | - | 55.000 | |
| 19 | Pembelian air mineral dan sejenisnya | - | 641.000 | |
| 20 | Pemeliharaan/perbaikan komputer. printer sekretraiat | - | 80.000 | |
| 21 | Biaya pemeliharan/operasional kend. sekretariat | - | 400.000 | |
| 22 | Biaya loundry sajadah/kain shaff/karpet dll | - | 132.000 | |
| 23 | Konsumsi rapat pengursu DKM /panitia PHBI / panitia lainnya | - | 226.000 | |
| 24 | Pembelian dan pemasangan CCTV | - | 18.959.000 | |
| 25 | Insentif petugas zikir/wirid subuh, imam/khatib cadangan | - | 925.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 September 2025 | 46.732.500 | 52.075.306 | - 5.342.806 | |
| Total saldo akhir per 30 September 2025 | 193.989.259 | |||
