Masjid Ash Shulaha Barabai
Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl.Hevea RT. 004 Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Juli 2025 | 182.054.890 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq celengan sholat hari Jum'at | 18.493.000 | - | |
| 2 | Infaq Harian sholat 5 waktu | 11.699.000 | - | |
| 3 | Infaq-pemasukan lain-lain | 1.130.000 | - | |
| 4 | Infaq / sumbangan langsung | 2.750.000 | - | |
| 5 | Infaq kubur (kotak/langsung) | 1.457.000 | - | |
| 6 | infaq dari kotak/tromol pelataran masjid | 12.750.000 | - | |
| 7 | infaq kotak/tromol dparkiran dan wc | 921.000 | - | |
| 8 | infaq pedagang/toko tetap pasar Masjid ash shulaha | 3.050.000 | - | |
| 9 | Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha | 1.893.000 | - | |
| 10 | Infaq ambulance | 450.000 | - | |
| 11 | Infaq pedagang sekitaran kubur | 1.105.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Rekening/tagihan Air | - | 305.500 | |
| 2 | Rekening/tagihan Listrik | - | 5.168.655 | |
| 3 | Rekening/tagihan Internet | - | 392.650 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 1.212.420 | |
| 5 | Upah petugas kubur/bahan dan lainnya | - | 700.000 | |
| 6 | Honorium petugas marbot/kaum dan pembantu | - | 3.500.000 | |
| 7 | Honorarium petugas kebersihan | - | 2.500.000 | |
| 8 | Honorarium/Biaya pengelolaan kubur dan lainnya | - | 65.000 | |
| 9 | Honorarium petugas parkir, keamanan, radio dll | - | 2.850.000 | |
| 10 | Insentif pengajian siang (kamis, senin sore) dll | - | 800.000 | |
| 11 | Pemeliharaan/perbaikan bangunan masjid | - | 452.000 | |
| 12 | Biaya pengelolaan ambulance dll | - | 575.000 | |
| 13 | Insentif imam/muazzin sholat harian 5 waktu | - | 6.285.400 | |
| 14 | Insentif khotib/imam/muazzin/imam cadangan sholat Jum'at) | - | 1.750.000 | |
| 15 | Insentif pengajian rutin ba'da sholat Magrib/subuh ramadhan | - | 4.650.000 | |
| 16 | Pembelian barang inventaris | - | 1.630.000 | |
| 17 | Bahan dan peralatan kebersihan | - | 39.000 | |
| 18 | Insentif Pengajian/ceramah agama sewaktu | - | 500.000 | |
| 19 | Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan | - | 483.000 | |
| 20 | Bahan/peralatan/pemeliharaan listrik | - | 663.000 | |
| 21 | Bahan/peralatan/ pemeliharaan jaringan air | - | 56.000 | |
| 22 | Perbaikan TKA-TPA/PAUD/Rmh.marbot | - | 1.105.000 | |
| 23 | Bahan/alat dll utk. AUDIO VISUAL (Radio/CCTV/mic) | - | 750.000 | |
| 24 | Pembelian air mineral dan sejenisnya | - | 740.000 | |
| 25 | Pemeliharaan/perbaikan komputer. printer sekretraiat | - | 545.000 | |
| 26 | Biaya pemeliharan/operasional kend. sekretariat | - | 600.000 | |
| 27 | Biaya loundry sajadah/kain shaff/karpet dll | - | 103.200 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Agustus 2025 | 55.698.000 | 38.420.825 | 17.277.175 | |
| Total saldo akhir per 31 Agustus 2025 | 199.332.065 | |||
