Masjid Ash Shulaha Barabai
Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl.Hevea RT. 004 Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 168.027.912 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq celengan sholat hari Jum'at | 12.352.500 | - | |
| 2 | Infaq Harian sholat 5 waktu | 11.331.000 | - | |
| 3 | Infaq-pemasukan lain-lain | 1.050.000 | - | |
| 4 | Infaq / sumbangan langsung | 2.100.000 | - | |
| 5 | Infaq kubur (kotak/langsung) | 1.163.000 | - | |
| 6 | infaq dari kotak/tromol pelataran masjid | 9.994.000 | - | |
| 7 | infaq kotak/tromol dparkiran dan wc | 889.000 | - | |
| 8 | infaq pedagang/toko tetap pasar Masjid ash shulaha | 3.050.000 | - | |
| 9 | Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha | 1.422.000 | - | |
| 10 | Infaq pedagang sekitaran kubur | 1.030.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Rekening/tagihan Air | - | 305.500 | |
| 2 | Rekening/tagihan Listrik | - | 4.731.572 | |
| 3 | Rekening/tagihan Internet | - | 352.650 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 584.000 | |
| 5 | Upah petugas kubur/bahan dan lainnya | - | 820.000 | |
| 6 | Honorium petugas marbot/kaum dan pembantu | - | 3.500.000 | |
| 7 | Honorarium petugas kebersihan | - | 2.500.000 | |
| 8 | Honorarium petugas parkir, keamanan, radio dll | - | 2.850.000 | |
| 9 | Insentif pengajian siang (kamis, senin sore) dll | - | 200.000 | |
| 10 | Pemeliharaan/perbaikan peralatan | - | 150.000 | |
| 11 | Biaya pengelolaan ambulance dll | - | 297.000 | |
| 12 | Insentif imam/muazzin sholat harian 5 waktu | - | 3.200.000 | |
| 13 | Insentif khotib/imam/muazzin/imam cadangan sholat Jum'at) | - | 1.400.000 | |
| 14 | Insentif pengajian rutin ba'da sholat Magrib/subuh ramadhan | - | 4.500.000 | |
| 15 | Bahan dan peralatan kebersihan | - | 298.000 | |
| 16 | Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan | - | 555.000 | |
| 17 | Bahan/peralatan/ pemeliharaan jaringan air | - | 782.000 | |
| 18 | Bahan/alat dll utk. AUDIO VISUAL (Radio/CCTV/mic) | - | 50.000 | |
| 19 | Pembelian air mineral dan sejenisnya | - | 545.000 | |
| 20 | Pemeliharaan/perbaikan komputer. printer sekretraiat | - | 733.000 | |
| 21 | Perbaikan toko dan sarana pendukungnya pasar Ash Shulaha | - | 300.000 | |
| 22 | Biaya pemeliharan/operasional kend. sekretariat | - | 369.000 | |
| 23 | Bantuan transport keluar daerah pengurus DKM | - | 874.000 | |
| 24 | Biaya loundry sajadah/kain shaff/karpet dll | - | 102.800 | |
| 25 | Konsumsi rapat pengursu DKM /panitia PHBI / panitia lainnya | - | 355.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Juli 2025 | 44.381.500 | 30.354.522 | 14.026.978 | |
| Total saldo akhir per 31 Juli 2025 | 182.054.890 | |||
