Ash Shulaha Barabai
Jl. Perintis Kemerdekaan RT. 004 Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 April 2026 | 217.823.155 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq celengan sholat hari Jum'at | 15.685.000 | - | |
| 2 | Infaq Harian sholat 5 waktu | 14.445.000 | - | |
| 3 | Infaq-pemasukan lain-lain | 777.000 | - | |
| 4 | Infaq / sumbangan langsung | 1.200.000 | - | |
| 5 | Infaq kubur (kotak/langsung) | 1.484.000 | - | |
| 6 | infaq dari kotak/tromol pelataran masjid | 10.087.000 | - | |
| 7 | infaq kotak/tromol dparkiran dan wc | 1.194.000 | - | |
| 8 | infaq pedagang/toko tetap pasar Masjid ash shulaha | 3.650.000 | - | |
| 9 | Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha | 1.623.000 | - | |
| 10 | Infaq pedagang sekitaran kubur | 1.055.000 | - | |
| 11 | Infaq tanpa nama melalui trasfer ke rek.bank | 1.177.660 | - | |
| 12 | Infaq melalui bakul sholat Idul Fitri/Idul Adha | 2.776.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Rekening/tagihan Air | - | 1.073.100 | |
| 2 | Rekening/tagihan Listrik | - | 5.889.175 | |
| 3 | Rekening/tagihan Internet | - | 569.100 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 85.000 | |
| 5 | Honor/upak petugas kebersihan kubur Ash Shulaha lainnya | - | 700.000 | |
| 6 | Honorium petugas marbot/kaum dan pembantu | - | 3.500.000 | |
| 7 | Honorarium petugas kebersihan | - | 2.500.000 | |
| 8 | Honorarium petugas parkir, keamanan, radio dll | - | 2.350.000 | |
| 9 | Insentif pengajian siang (kamis, senin sore) dll | - | 800.000 | |
| 10 | Pemeliharaan/perbaikan bangunan masjid | - | 100.000 | |
| 11 | Insentif imam/muazzin sholat harian 5 waktu | - | 5.163.000 | |
| 12 | Insentif khotib/imam/muazzin/imam cadangan sholat Jum'at) | - | 2.150.000 | |
| 13 | Insentif pengajian rutin ba'da sholat Magrib/subuh ramadhan | - | 4.500.000 | |
| 14 | Bahan dan peralatan kebersihan | - | 10.000 | |
| 15 | Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan | - | 195.000 | |
| 16 | Bahan/peralatan/ pemeliharaan jaringan air | - | 1.702.000 | |
| 17 | Bahan/alat dll utk. AUDIO VISUAL (Radio/CCTV/mic) | - | 4.637.500 | |
| 18 | Pembelian air mineral dan sejenisnya | - | 395.000 | |
| 19 | Biaya loundry sajadah/kain shaff/karpet dll | - | 1.220.000 | |
| 20 | Insentif petugas zikir/wirid subuh, imam/khatib cadangan | - | 850.000 | |
| 21 | Pemeliharaan/kebersihan kubur ash shulaha | - | 65.000 | |
| 22 | Insentif petugas sholat Ied | - | 1.100.000 | |
| 23 | Spanduk/baliho dan bahan cetakan lainnya | - | 210.000 | |
| 24 | Pelatihan/sosialisasi dan lainnya | - | 400.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Mei 2026 | 55.153.660 | 40.163.875 | 14.989.785 | |
| Total saldo akhir per 31 Mei 2026 | 232.812.940 | |||
