Masjid Ash Shulaha Barabai
Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl.Hevea RT. 004 Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 190.390.824 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Infaq celengan sholat hari Jum'at | 17.076.000 | - | |
| 2 | Infaq Harian sholat 5 waktu | 12.823.000 | - | |
| 3 | Infaq-pemasukan lain-lain | 1.050.000 | - | |
| 4 | Infaq / sumbangan langsung | 1.100.000 | - | |
| 5 | Infaq kubur (kotak/langsung) | 1.985.500 | - | |
| 6 | infaq dari kotak/tromol pelataran masjid | 4.738.000 | - | |
| 7 | infaq kotak/tromol dparkiran dan wc | 1.011.000 | - | |
| 8 | infaq pedagang/toko tetap pasar Masjid ash shulaha | 3.450.000 | - | |
| 9 | Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha | 1.658.500 | - | |
| 10 | Infaq ambulance | 50.000 | - | |
| 11 | Infaq pedagang sekitaran kubur | 705.000 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Rekening/tagihan Air | - | 419.400 | |
| 2 | Rekening/tagihan Listrik | - | 5.558.159 | |
| 3 | Rekening/tagihan Internet | - | 572.100 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 700.000 | |
| 5 | Honorium petugas marbot/kaum dan pembantu | - | 3.500.000 | |
| 6 | Honorarium petugas kebersihan | - | 2.500.000 | |
| 7 | Honorarium/Biaya pengelolaan kubur dan lainnya | - | 847.000 | |
| 8 | Honorarium petugas parkir, keamanan, radio dll | - | 2.350.000 | |
| 9 | Insentif pengajian siang (kamis, senin sore) dll | - | 1.000.000 | |
| 10 | Biaya pengelolaan ambulance dll | - | 499.000 | |
| 11 | Insentif imam/muazzin sholat harian 5 waktu | - | 6.361.000 | |
| 12 | Insentif khotib/imam/muazzin/imam cadangan sholat Jum'at) | - | 1.750.000 | |
| 13 | Insentif pengajian rutin ba'da sholat Magrib/subuh ramadhan | - | 4.650.000 | |
| 14 | Bahan dan peralatan kebersihan | - | 145.500 | |
| 15 | Insentif Pengajian/ceramah agama sewaktu | - | 750.000 | |
| 16 | Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan | - | 30.000 | |
| 17 | Bahan/peralatan/pemeliharaan listrik | - | 1.378.000 | |
| 18 | Bahan/peralatan/ pemeliharaan jaringan air | - | 350.000 | |
| 19 | Bahan/alat dll utk. AUDIO VISUAL (Radio/CCTV/mic) | - | 110.000 | |
| 20 | Pemeliharaan/perbaikan komputer. printer sekretraiat | - | 487.883 | |
| 21 | Biaya pemeliharan/operasional kend. sekretariat | - | 490.000 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Januari 2026 | 45.647.000 | 34.448.042 | 11.198.958 | |
| Total saldo akhir per 31 Januari 2026 | 201.589.782 | |||
