Buku Kas / Program: BUKU KAS UMUM DKM ASH SHULAHA BRB
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 84.638.994 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-12-01 | Terima infaq langsung dari hamba Allah utk alm. H.M.Helmi | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 84.838.994 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Desember 2024 | 84.838.994 | |||
| RABU | ||||
| 2024-12-04 | Terima infaq langsung dari Karmawati Hevea brb. untuk alm kai Kasim hevea | 500.000 | ||
| 2024-12-04 | Terima infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 | ||
| 2024-12-04 | Dibayar insentif pengajian senin sore tgl. 2 Desember 2024 | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-05 | Dibayar insentif pengajian kamis sore tgl. 5 Desember 2024 | 100.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-06 | Terima infaq pedagang harian tgl 30 nop - 6 des 2024 | 393.000 | ||
| 2024-12-06 | Terima infaq pedagang tetap pasar ash shulaha bulan Nopember 2024 | 3.150.000 | ||
| 2024-12-06 | Terima infaq sholat 5 waktu tgl. 30 Nop - 6 Des 2024 | 3.105.000 | ||
| 2024-12-06 | Terima infaq sholat Jum'at tgl. 6 Desember 2024 | 2.992.000 | ||
| 2024-12-06 | Terima infaq kotak pelataran masjid tgl 30 Nop - 6 Des 2024 | 2.114.000 | ||
| 2024-12-06 | Terima infaq kotak parkir dan toilet tgl 30 Nop - 6 Des 2024 | 131.500 | ||
| 2024-12-06 | Terima infaq dari kotak kubur tgl 30 Nop - 6 Des 2024 | 87.000 | ||
| 2024-12-06 | Dibayar insentif muazzin sholat 5 waktu bl. Nopember 2024 | 900.000 | ||
| 2024-12-06 | Dibayar biaya fotocopy dan lainnya | 18.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 12.722.500 | 1.118.000 | 11.604.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 96.443.494 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Desember 2024 | 96.443.494 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-09 | Dibayar insentif pengajian senin sore tgl 9 Desember 2024 | 100.000 | ||
| 2024-12-09 | Dibayar pembelian material untuk perbaikan atap parkir dan lainnya | 478.000 | ||
| 2024-12-09 | Dibayar upah tukang yahmad, perbaikan atap masjid | 100.000 | ||
| 2024-12-09 | Dibayar pembelian material dan upah tukang untuk perbaikan masjid | 142.000 | ||
| 2024-12-09 | Dibayar pembelihan bahan-bahan kebersihan | 50.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-12-10 | Dibayar pembelian alat tulis kantor (lakban) utk sekretariat masjid | 30.000 | ||
| 2024-12-10 | Dibayar pembelian konsumsi tukang dn lainnya | 42.000 | ||
| 2024-12-10 | Dibayar pembelian bahan-banah meterial/ kenai 3" dan lainnya | 108.000 | ||
| 2024-12-10 | Dibayar pembelian isolasi untuk perbaikan instalasi listrik | 7.000 | ||
| 2024-12-10 | Dibayar upah tukang utk perbaikan atap parkir dan halte masjid | 250.000 | ||
| 2024-12-10 | Dibayar upah tukang utk perbaikan pipa pembuangan air hujan diatap masjid | 250.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-12-11 | Dibayar pembelian BBM utk kendaraan inventaris masjid | 44.000 | ||
| 2024-12-11 | Dibayar pembelian material utk perbaikan perpipaan | 54.500 | ||
| 2024-12-11 | Dibayar pembelian alat dan bahan kebersihan | 19.000 | ||
| 2024-12-11 | Dibayar biaya fotocopy laporan keuangan bulanan | 5.400 | ||
| 2024-12-11 | Gerima infaq langsung dari didi dan upik | 100.000 | ||
| 2024-12-11 | Terima infaq langsung untuk ambulance, an. Sekerani | 400.000 | ||
| 2024-12-11 | Dibayar insentif sopir ambulance, an. Upik | 150.000 | ||
| 2024-12-11 | Dibayat pembelian BBM ambulance | 150.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-12 | Dibayar insentif pengajian Kamis Sore, tgl 12 Desember 2024 | 100.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar pembeliahan alat dan bahan kebersihan | 115.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar pembelian bahan material untuk perbaikan kanopi pintu kubur ash shulaha | 2.050.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar pembelian bahan material untuk perbaikan kanopi pintu kubur ash shulaha | 180.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar konsumsi tukang perbaikan kanopi pintu kubur ash shulaha | 100.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar pembelian bahan material untuk perbaikan kanopi pintu kubur ash shulaha | 570.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar pembelian bahan material untuk perbaikan kanopi pintu kubur ash shulaha | 30.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar upah tukang (didi-upik) perbaikan kanopi pintu kubur ash shulaha | 600.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar pembelian obat rumput untuk kebersihan kubur | 103.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar pembelian lem seng, paku dll utk perbaikan atap teras masjid | 104.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar upah tukang (yahmat) untuk perbaikan dan pembersihan atap toko pasar ash shulaha | 200.000 | ||
| 2024-12-12 | Dibayar pembelian mata gurinda dll | 10.000 | ||
| 2024-12-12 | Terima infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-13 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha, tgl 7-13 Desember 2024 | 382.000 | ||
| 2024-12-13 | Terima infaq pedagang tetap pasar ash shulaha bulan Nopember 2024 | 250.000 | ||
| 2024-12-13 | Terima infaq sholat 5 waktu tgl. 7-13 Desember 2024 | 2.740.000 | ||
| 2024-12-13 | Terima infaq sholat Jum'at tgl. 13 Desember 2024 | 3.293.000 | ||
| 2024-12-13 | Terima infaq kotak pelataran masjid tgl 7-13 Desember 2024 | 2.059.000 | ||
| 2024-12-13 | Terima infaq kotak parkir dan toilet tgl 7-13 Desember 2024 | 116.000 | ||
| 2024-12-13 | Terima infaq dari kotak kubur tgl 7-13 Desember 2024 | 126.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-15 | Dibayar rekening listrik an. masjid shulaha bulan Desember 2024 | 4.053.950 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar rekening listrik an. Sekretariat Masjid Ash Shulaha bulan Desember 2024 (utk Rmh kaum/TPA-TKA/PAUD) | 207.470 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar rekening listrik an. Jarnie bulan Desember 2024 (utk. R.Kaum/parkir-WC) | 80.972 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar rekening listrik an. Murad bulan Desember 2024 (utk.Parkir-wc) | 10.384 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar rekeing listrik an. Sa'in bulan Desember 2024 (utk. gudang dan lain-lain) | 104.472 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar rekening listrik an. kubur muslimin bl. Desember 2024 ( jl. trikesuma) | 20.740 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar rekening listrik, Pen Kubur muslimin, bl. Desember 2024 (jl. M. Ramli) | 7.506 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar rekening air an. kran umum masjid bulan Nopember 2024 | 119.000 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar rekening air an. Sekretriat MAsjid bln. Nopember 2024 ( utk. R Kaum/TKA-TPA/PAUD) | 156.500 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar tagihan Telkom-Pay, an. Masjid Ash Shulaha, bln Desember 2024 | 352.650 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar insentif pengajian rutin ba'da magrib, dari tanggal 1-7 Desember 2024 | 1.050.000 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar insentif pengajian rutin ba'da magrib, dari tanggal 8-14 Desember 2024 | 1.050.000 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar upah tukang (upik) perbaikan knopy pintu kubur | 700.000 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar pembelian peralatan listrik dan lainnya utk. perbaikan listrik teras masjid | 267.000 | ||
| 2024-12-15 | Dibayar pembelian bahan material untuk perbaikan sekat ruang PAUD masjid Ash shulaha | 554.000 | ||
| 2024-12-15 | Dibayarpembelian cat+minyak utk perbaikan sekat ruang PAUD masjid ash shulaha | 325.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 9.716.000 | 15.201.544 | - 5.485.544 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 90.957.950 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Desember 2024 | 90.957.950 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-16 | Dibayar pembelian kran,silotif utk perbaikan perpipaan | 17.000 | ||
| 2024-12-16 | Dibayar pembelian BBM untuk kendaraan inventaris dan lainnya | 76.000 | ||
| 2024-12-16 | Dibayar insentif pengajian senin sore tgl. 16 Desember 2024 | 100.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-12-17 | Dibayar upah tukang (udin ising) perbaikan sekat ruang PAUD masjid ash shulaha | 300.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-12-18 | Dibayar pembelian lampu untuk penerangan kubur | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-19 | Dibayar insentif pengajian kamis sore tgl. 19 Desember 2024 | 100.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-20 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha, tgl 14-20 Desember 2024 | 371.000 | ||
| 2024-12-20 | Dibayar pembelian sapu lidi 3 bh, untuk kebersihan pasar ash shulaha | 30.000 | ||
| 2024-12-20 | Dibayar pembelian bola lampu untuk penerangan pasar ash shulaha | 50.000 | ||
| 2024-12-20 | Terima infaq sholat 5 waktu tgl. 14-20 Desember 2024 | 2.928.000 | ||
| 2024-12-20 | Terima infaq sholat Jum'at tgl. 20 Desember 2024 | 3.000.000 | ||
| 2024-12-20 | Terima infaq kotak pelataran masjid tgl 14-20 Desember 2024 | 1.732.000 | ||
| 2024-12-20 | Terima infaq kotak parkir dan toilet tgl 14-20 Desember 2024 | 115.000 | ||
| 2024-12-20 | Terima infaq dari kotak kubur tgl 14-20 Desember 2024 | 352.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-21 | Dibayar insentif pengajian rutin ba'da magrib, dari tanggal 15-21 Desember 2024 | 1.050.000 | ||
| 2024-12-21 | Dibayar fotocopy laporan masjid,yayasan,zikir, dan dokumen lainnya | 110.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-22 | Terima infaq langsung untuk kubur an. almh. Arbainah -Hevea | 150.000 | ||
| 2024-12-22 | Dibayar biaya print warna foto dn lainnya | 36.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 8.648.000 | 1.969.000 | 6.679.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 97.636.950 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Desember 2024 | 97.636.950 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-23 | Dibayar insentif pengajian senin sore tgl. 23 Desember 2024 | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-26 | Terima infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 | ||
| 2024-12-26 | Dibayar insentif pengajian kamis sore tgl. 26 Desember 2024 | 100.000 | ||
| 2024-12-26 | Dibayar biaya fotocopy laporan keuangan masjid, zikir, yayasan dll (lama) | 27.700 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-27 | Terima infaq sholat 5 waktu tgl. 21-27 Desember 2024 | 2.899.500 | ||
| 2024-12-27 | Terima infaq sholat Jum'at tgl. 27 Desember 2024 | 3.165.000 | ||
| 2024-12-27 | Terima infaq kotak pelataran masjid tgl 21-27 Desember 2024 | 1.475.500 | ||
| 2024-12-27 | Terima infaq kotak parkir dan toilet tgl 21-27 Desember 2024 | 156.000 | ||
| 2024-12-27 | Terima infaq dari kotak kubur tgl 21-27 Desember 2024 | 76.000 | ||
| 2024-12-27 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha, tgl 21-27 Desember 2024 | 327.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-28 | Dibayar insentif imam/khatib, muazzin, cadangan sholat Jum'at (sebanyak 4 Jum'at), bulan Desember 2024 | 1.600.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 8.349.000 | 1.827.700 | 6.521.300 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 104.158.250 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Desember 2024 | 104.158.250 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-31 | Dibayar insentif pengajian rutin ba'da magrib, dari tanggal 22-30 Desember 2024 | 1.350.000 | ||
| 2024-12-31 | Dibayar honor petugas kebersihan masjid bulan Desember 2024 | 2.500.000 | ||
| 2024-12-31 | Dibayar honor petugas perlengkapan, parkir, radio,sekretraiat, PAUD bulan Desember 2024 | 2.850.000 | ||
| 2024-12-31 | Dibayar honor petugas kebersihan kubur Ash Shulaha bl. Desember 2024 | 700.000 | ||
| 2024-12-31 | Dibayar honor petugas marbot/kaum, pembantu kaum masjid Ash Shulaha bl. Desember 2024 | 3.000.000 | ||
| 2024-12-31 | Dibayar insentif petugas Imam sholat 5 waktu bulan Desember 2024 | 2.000.000 | ||
| 2024-12-31 | Dibayar insentif muazzin sholat 5 waktu untuk bulan Desember 2024 | 900.000 | ||
| 2024-12-31 | Terima infaq pedanag sekitar kubur Ash Shulaha dari tanggal 19 Nopember-31 Desember 2024 | 1.250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 1.250.000 | 13.300.000 | - 12.050.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 92.108.250 | |||