Buku Kas / Program: BUKU KAS UMUM DKM ASH SHULAHA BRB
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 61.630.597 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-01 | Terima infaq pedagang sekitaran kubur ash shulaha tgl 23-31 Oktober 2024 | 669.000 | ||
| 2024-11-01 | Dibayar pembelian bahan kebersihan (sabun dll) an. Fauzi | 40.000 | ||
| 2024-11-01 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha tgl 26 okt- 1 Nop 2024 | 359.000 | ||
| 2024-11-01 | Terima infaq kotak sholat 5 waktu, dari tgl 26 okt- 1 nop 2024 | 2.739.000 | ||
| 2024-11-01 | Terima infaq kotak sholat Jum'at tgl 1 Nop 2024 | 2.885.000 | ||
| 2024-11-01 | Terima infaq kotak plataran masjid, adri tgl 26 okt - 1 Nop 2024 | 1.803.700 | ||
| 2024-11-01 | Terima infaq kotak parkir-WC dari tgl. 26 okt - 1 nop 2024 | 135.500 | ||
| 2024-11-01 | Terima infaq kotak kubur di kubur ash shulaha, dari tgl 1 okt - 1 nop 2024 | 203.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 8.794.700 | 40.000 | 8.754.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 70.385.297 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 November 2024 | 70.385.297 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-11-05 | Terima Infaq langsung dari Karmawati Hevea utk alm. Kai Kasim | 500.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-11-06 | Terima infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 | ||
| 2024-11-06 | Terima Infaq langsung dari kelg.H.Abdul Wahab Barabai utk. alm/almh. H.Abdul Wahab bin H.Bustani, Hj Masiah binti H. Suleiman, Siti Aisyah binti H.Abdul Wahab. | 1.000.000 | ||
| 2024-11-06 | Dibayar upah tukang (Amat dan Ifan) perbaikan masjid (parkir, tempat wudhu dan lainnya) tgl 26 sep 2024 | 560.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-08 | Terima infaq toko pasar ash shulaha bulan Oktober 2024 | 2.750.000 | ||
| 2024-11-08 | Terima infaq dari pedagang pentol bl. Oktober 2024 | 300.000 | ||
| 2024-11-08 | Terima infaq dari pedagang mainan bl. Okt 2024 | 100.000 | ||
| 2024-11-08 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha, tgl. 2-8 Nop 2024 | 392.000 | ||
| 2024-11-08 | Terima infaq langsung dari hamba Allah, utk alm. Darsani bin H.Muksin, Berlian binti H.Masri | 1.000.000 | ||
| 2024-11-08 | Terima infaq langsung dari sdri. Dahliani Hevea, utk alm. Abdul Thalib, Nanang Eff bin Yahya | 1.000.000 | ||
| 2024-11-08 | Terima infaq kotak sholat 5 waktu, dari tgl 2-8 nop 2024 | 3.164.000 | ||
| 2024-11-08 | Terima infaq kotak plataran masjid, dari tgl. 2-8 Nop 2024 | 2.583.200 | ||
| 2024-11-08 | Terima infaq kotak sholat Jum'at tgl. 8 Nopember 2024 | 3.127.300 | ||
| 2024-11-08 | Dibayar insentif pengajian senin sore tgl. 4 Nopember 2024 | 100.000 | ||
| 2024-11-08 | Dibayar insentif pengajian Kamis sore tgl. 7 Nopember 2024 | 100.000 | ||
| 2024-11-08 | Dibayar foto copy dokumen laporan keuangan pengurus lama dan dokumen lainnya | 16.200 | ||
| 2024-11-08 | Dibayar pembelian amplop besar | 25.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-09 | Dibayar rekening listrik an. Masjid Shulaha bulan Nopember 2024 | 4.459.850 | ||
| 2024-11-09 | Dibayar rekening listrik an. Sekretariat masjid (peruntukan Rumah Kaum/TK-TPA/PAUD) bulan Nopember 2024 | 213.842 | ||
| 2024-11-09 | Dibayar rekening listrik an. Murad (peruntukan rumah kaun/parkir/tempat wudhu-WC) bulan Nopember 2024 | 10.384 | ||
| 2024-11-09 | Dibayar rekening listrik an. Jarnie (peruntukan rumah kaum/parkir/tempat wudhu-WC) bulan Nopember 2024 | 176.152 | ||
| 2024-11-09 | Dibayar rekening listrik an. Sa'in (peruntukan pemandian mayat/toko-toko pasar shulaha) bulan Nopember 2024 | 91.404 | ||
| 2024-11-09 | Dibayar rekening listrik an. kubur muslimin (pekuburan muka masjid) bulan Nopember 2024 | 21.180 | ||
| 2024-11-09 | Dibayar rekening listrik kubur muslimin (jl. M. Ramli) bulan Nopember 2024 | 7.641 | ||
| 2024-11-09 | Dibayar rekening air an. kran umum masjid bulan Oktober 2024 | 111.500 | ||
| 2024-11-09 | Dibayar rekening air an. Sekretariat masjid (peruntukan rumah kaum/TK-TPA/PAUD) bulan Oktober 2024 | 134.000 | ||
| 2024-11-09 | Dibayar tagihan telkom pay bulan Nopember 2024 | 352.650 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 16.166.500 | 6.379.803 | 9.786.697 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 80.171.994 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 November 2024 | 80.171.994 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-11-12 | Dibayar insentif ceramah ba'da subuh tgl. 12 Nopember 2024 oleh Al Habib Abdul Qadir bin Mohammed Al Qudaimi | 1.000.000 | ||
| 2024-11-12 | Dibayar insentif panterjemah ceramah ba'da Subuh tgl 12 Nopember 2024, oleh H.Dzulkifli Ahmed Al Makie | 150.000 | ||
| 2024-11-12 | Terima infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 150.000 | ||
| 2024-11-12 | Terima infaq langsung dari hamba Allah | 600.000 | ||
| 2024-11-12 | TErima infaq ambulanc dari hamba Allah | 300.000 | ||
| 2024-11-12 | Dibayar insentif sopir ambulance | 100.000 | ||
| 2024-11-12 | Dibayar biaya foto copy dokumen-dokumen DKM masjid Ash Shulaha | 61.400 | ||
| 2024-11-12 | Dibayar insentif pengajian senin sore tgl. 11 Nopember 2024 | 100.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-11-13 | Terima infaq langsung dari Sut. H. Syarkawi | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-14 | Terima insentif pengajian kamis sore tanggal 14 Nopember 2024 | 100.000 | ||
| 2024-11-14 | Terima infaq langsung dari hamba Allah | 350.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-15 | Terima infaq kotak sholat 5 waktu, dari tgl 9-15 nop 2024 | 2.797.500 | ||
| 2024-11-15 | Terima infaq kotak plataran masjid, dari tgl. 9-15 Nopember 2024 | 2.270.100 | ||
| 2024-11-15 | Terima infaq kotak parkir-WC dari tgl. 1-15 Nopember 2024 | 32.200 | ||
| 2024-11-15 | Terima infaq dari kotak disekitar kubur muslimin, tgl 2-15 Nopember 2024 | 355.200 | ||
| 2024-11-15 | Terima infaq kotak sholat Jum'at tgl 15 Nopember 2024 | 2.735.000 | ||
| 2024-11-15 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha, tgl. 9-15 Nopember 2024 | 420.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar pembelian sabun bahan kebersihan | 20.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar pembelian bahan-bahan kebersihan | 60.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar upah perbaikan saluran tempat wudhu | 10.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar upah tukang pengecatan kotak infaq sebanyak 4 buah | 50.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar pembelian karton, pulpen dan lainnya | 30.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar upah pembuatan kotak infaq berdiri sebanyak 4 buah | 250.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar pembelian kunci 10 | 100.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar pembelian konsumsi tukang dan lainnya | 45.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar pembelian bahan material untuk pembuatan kotak infaq | 500.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar pembelian bahan/materian perpipaan untuk perbaikan dan pemeliharaan saluran air | 229.000 | ||
| 2024-11-15 | Dibayar pembelian bola lampu | 47.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-16 | Dibayar pembelian bahan/material untuk pembuatan atap/helte depan tempat parkir | 1.500.000 | ||
| 2024-11-16 | Dibayar pembelian bahan/material untuk perbaikan sekretariat | 113.000 | ||
| 2024-11-16 | Dibayar upah tukan pembuatan atap/helte depan tempat parkir | 300.000 | ||
| 2024-11-16 | Dibayar pembelian BBM ambulance 30 liter pertalite | 300.000 | ||
| 2024-11-16 | Dibayar pembelian BBM sepeda motor, air mineral dan lainnya | 76.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 10.260.000 | 5.141.400 | 5.118.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 85.290.594 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 November 2024 | 85.290.594 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-18 | Dibayar biaya perpanjangan STNK dan pajak tahun sepeda motor Beath DA 6559 EAE | 705.000 | ||
| 2024-11-18 | Dibayar biaya pemasangan saluran TV di sekretariat masjid | 250.000 | ||
| 2024-11-18 | Dibayar insentif pengajian Senin sore tgl. 18 Nopember 2024 | 100.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-11-20 | Dibayar pembelian alat-alat tulis untuk sekretariat DKM | 25.000 | ||
| 2024-11-20 | Terima infaq langsung dar Ust H. Syarkawi | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-21 | Dibayar insentif pengajian Kamis sore tgl. 21 Nopember 2024 | 100.000 | ||
| 2024-11-21 | Dibayar biaya foto copy dokumen-dokumen masjid dan yayasan | 52.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-22 | Terima infaq kotak sholat 5 waktu, dari tgl 16-22 Nopember 2024 | 2.987.500 | ||
| 2024-11-22 | erima infaq kotak sholat Jum'at tgl 22 Nopember 2024 | 2.855.500 | ||
| 2024-11-22 | erima infaq kotak plataran masjid, dari tgl. 16-22 Nopember 2024 | 1.969.500 | ||
| 2024-11-22 | Terima infaq kotak parkir-WC dari tgl. 16-22 Nopember 2024 | 145.500 | ||
| 2024-11-22 | Terima infaq kotak kubur di kubur ash shulaha, dari tgl 16-22 Nopember 2024 | 65.500 | ||
| 2024-11-22 | Dibayar pembelian 2 bh sentar kepala | 460.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-23 | Dibayar foto copy laporan keuangan masjid dan yayasan periode 2020-2024 | 45.900 | ||
| 2024-11-23 | Dibayar penjilidan proposal bantuan peningkatan sarana prasarana masjid | 5.000 | ||
| 2024-11-23 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha, tgl. 16-22 Nopember 2024 | 392.000 | ||
| 2024-11-23 | Dibayar biaya loundry kain shaf | 36.000 | ||
| 2024-11-23 | Terima infaq dari pedagang sekitar kubur, tanggal 1-18 Nopember 2024 | 931.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 9.596.500 | 1.778.900 | 7.817.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 93.108.194 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 November 2024 | 93.108.194 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-11-25 | Dibayar insentif pengajian Senin sore tgl. 25 Nopember 2024 | 100.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-11-27 | Dibayar biaya upah perbaikan atap masjid tgl. 26-27 Nopember 2024 | 250.000 | ||
| 2024-11-27 | Terima infaq langsung kubul, alm M. Delmi Wahyuni | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-11-28 | Terima infaq kubur dari kelg. H. Achmadi bin Soemyanto | 250.000 | ||
| 2024-11-28 | Dibayar foto copu dokumen2 masjid dan yayasan | 28.500 | ||
| 2024-11-28 | Dibayar insentif pengajian Kamis sore tgl. 29 Nopember 2024 | 100.000 | ||
| 2024-11-28 | Terima infaq langsung dari ust. H. Syarkawi | 250.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-29 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha, tgl. 23-29 Nopember 2024 | 391.000 | ||
| 2024-11-29 | Dibayar fotocopy laporan keuangan masjid bl. Agustus, September, Oktober 2024 | 48.000 | ||
| 2024-11-29 | Terima infaq kotak sholat 5 waktu, dari tgl 23-29 Nopember 2024 | 3.253.000 | ||
| 2024-11-29 | Terima infaq kotak sholat Jum'at tgl 29 Nopember 2024 | 3.067.000 | ||
| 2024-11-29 | Terima infaq kotak plataran masjid, dari tgl. 23-29 Nopember 2024 | 2.077.300 | ||
| 2024-11-29 | Terima infaq kotak parkir-WC dari tgl. 23-29 Nopember 2024 | 127.000 | ||
| 2024-11-29 | Terima infaq kotak kubur di kubur ash shulaha, dari tgl 23-29 Nopember 2024 | 242.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-30 | Dibayar biaya pembelian lampu dan perbaikan lampu kubur ash shulaha | 250.000 | ||
| 2024-11-30 | Dibayar honor petugas kebersihan kubur ash shulaha bulan Nopember 2024 | 700.000 | ||
| 2024-11-30 | Terima infaq langsung kubur dari hamba Allah, pemakaian listrik dll | 100.000 | ||
| 2024-11-30 | Dibayar insentif ceramah agama ba'da magrib selama bulan Nopember 2024 (30 hr x Rp. 150.000) | 4.500.000 | ||
| 2024-11-30 | Dibayar insentif khatib/imam, muazin, dan cadangan imam sholat Jum'at selama bulan Nopember 2024 | 2.000.000 | ||
| 2024-11-30 | Dibayar insentif imam sholat 5 waktu, bulan Nopember 2024 an. Ulin Nuha | 1.000.000 | ||
| 2024-11-30 | Dibayar honor petugas perlengkapan, parkir, radio, sekretariat, PAUD bulan Nopember 2024 | 2.850.000 | ||
| 2024-11-30 | Dibayar honor petugas kebersihan masjid bulan Nopember 2024 | 2.500.000 | ||
| 2024-11-30 | Dibayar honor petugas pengelola ibadah/imam besar, kaum/marbot bulan Nopember 2024 | 4.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 9.857.300 | 18.326.500 | - 8.469.200 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 84.638.994 | |||