Buku Kas / Program: BUKU KAS UMUM DKM ASH SHULAHA BRB
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 87.102.645 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-04 | Terima infaq langsung dari Karmawati Hevea utk alm Kai Kasim | 500.000 | ||
| 2024-10-04 | Terima Infaq sholat 5 waktu dari tgl. 28 September 2024 - 4 Oktober 2024 | 3.119.500 | ||
| 2024-10-04 | Terima Infaq sholat Jum'at tgl. 4 Oktober 2024 | 2.919.200 | ||
| 2024-10-04 | Terimainfaq kotak pelataran masjid tgl 1-4 Oktober 2024 | 1.264.700 | ||
| 2024-10-04 | Terima infaq pedagang harian pasar Ash Shulaha, tgl 28 September 2024 - 4 Oktober 2024 | 330.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-06 | Terima infaq kubur dari hamba Allah | 150.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar perbaikan sepeda motor R2 inventaris masjid | 100.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian konsumsi tukang dan lainnya tgl 22 September 2024 | 92.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian air mineral 10 doz | 165.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar bahan2 konsumsi tukang dan lainnya tgl. 28 September 2024 | 122.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar biaya perbaikan AC 1 PK dan lainnya | 450.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian spertpart AC split | 50.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian remote dan baterai AC | 150.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian peralatan listrik utn sekretariat masjid | 133.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian seng dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 622.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian kalsiboar dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 155.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian baut dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 82.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian slem silikon dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 75.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian kalsiboard dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 525.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian pembuung dll / bahan material untuk sekretariat masjid | 65.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian cat dan bahan lainnya / bahan material untuk sekretariat masjid | 670.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar upah tukang bangunan dan tukang cat (Amat, Fani) untuk sekretariat masjid tgl. 21 September 2024 | 360.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar upah tukang untuk pembuatan bangunan sekretariat tgl 29 September 2024 | 580.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian bahan dan peralatan kebersihan | 72.000 | ||
| 2024-10-06 | Dibayar pembelian sakelar /peralatan listrik lainnya | 71.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 8.283.400 | 4.539.000 | 3.744.400 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 90.847.045 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Oktober 2024 | 90.847.045 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-07 | Dibayar pembuatan tulisan siker sekretariat dan lainnya | 100.000 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar pembelian air mineral (galuh) 10 doz | 165.000 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar cuci hambal untuk sekrtariat masjid | 150.000 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar biaya pembuatan batas jalan wudhu, batar parkir depan sekretariat | 1.450.000 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar pembelian konsumsi tukang dan lainnya tgl. 1 Oktober 2024 | 69.000 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar pembelian remote dan baterai AC | 27.000 | ||
| 2024-10-07 | Terima infaq langsung dari hamba Allah | 50.000 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar pembelian bahan dan alat kebersihan -maria ulfah | 22.500 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar pembelian bahan dan alat kebersihan -maria ulfah | 20.000 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar pembelian cat untuk pengecatan tangga masjid dan lainnya | 152.000 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar upah tuakng cat tangga masjid dn lainnya | 100.000 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar biaya perbaikan dan lainnya kendaraan bintor | 345.000 | ||
| 2024-10-07 | Dibayar upah las tempat sandal | 15.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-10-08 | Dibayar pembelian bahan dan alat kebersihan-Norliani | 76.000 | ||
| 2024-10-08 | Dibayar pembelian alat/peralatan listrik lainnya utk sekretariat | 388.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an. Masjid Ash Shulaha (untuk bangunan masjid) | 4.529.000 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an.Sekretariat masjid (untuk bangunan TK Al Quran, PAUD, Rumah kaum) | 199.532 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an. Murad (bangunan parkir | 10.234 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an.Jarnie (bangunan parkir/tempat wudhu, rmh kaum, Sekretariat) | 106.104 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an. Sa'in (unt. bangunan pemandian mayat, pertokoan masjid) | 224.674 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an. kubur musliman depan masjid) | 22.548 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar rekening listrik bula Oktober 2024, an. kubur musliman kitun | 7.356 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar rekening airk bulan September 2024, an. kran umum masjid | 126.500 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar rekening air bulan September 2024, an. sekretariat masjid (utk bangunan TK Al Qur'an, PAUD, Rmh kaum) | 164.000 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar tagihan telkom pay bulan Oktober 2024 | 352.650 | ||
| 2024-10-11 | Terima infaq pedang harian, tgl 5-11 Oktober 2024 | 372.000 | ||
| 2024-10-11 | Terima Infaq sholat 5 waktu dari tgl. 5-11 Oktober 2024 | 2.898.500 | ||
| 2024-10-11 | Terima Infaq sholat Jum'at tgl. 11 Oktober 2024 | 2.735.200 | ||
| 2024-10-11 | Terima infaq kotak pelataran masjid tgl 5-11 Oktober 2024 | 1.712.500 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar sumbangan pengajian senin sore tgl. 7 Oktober 2024 | 100.000 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar sumbangan pengajian kamis sore tgl. 10 Oktober 2024 | 100.000 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar sumb. ceramah subun Rabu tgl. 10 Oktober 2024 (Habib Soleh bin Abdul Qadir Al Habsyi-Hadralmaut | 1.000.000 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar sumb. penterjemah ceramah subun Rabu tgl. 10 Oktober 2024 | 150.000 | ||
| 2024-10-11 | Terima Infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar pembelian papan tulis dll, utk sekretariat DKM | 160.000 | ||
| 2024-10-11 | Dibayar pembelian ATK dan lainya utk sekretraiat DKM | 200.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-12 | Dibayar pembelian plat, siku,engsel, gembok utk bahan pembuatan kotak infaq | 994.000 | ||
| 2024-10-12 | Dibayar pembelian cangkul/peralatan gali kubur dllnya | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 8.018.200 | 11.826.098 | - 3.807.898 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 87.039.147 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Oktober 2024 | 87.039.147 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-15 | Dibayar perbaikan kendaraan R3/bentor masjid | 75.000 | ||
| 2024-10-15 | Dibayar pembelian care kad untuk | 270.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-10-16 | Dibayar pembelian cat utk pengecatan pagar parkir/wudhu | 70.000 | ||
| 2024-10-16 | Terima Infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-17 | Dibayar pembelian cat utk.pengecatan pagar parkir dan wudhu | 70.000 | ||
| 2024-10-17 | Dibayar pembelina bahan konsumsi tukang dan lainnya oleh H. Hilmi | 277.000 | ||
| 2024-10-17 | Dibayar sumbangan pengajian senin sore tgl. 14 Oktober 2024 | 100.000 | ||
| 2024-10-17 | Dibayar sumbangan pengajian kamis sore tgl. 17 Oktober 2024 | 100.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-18 | Terima infaq pedagang harian pasar Ash Shulaha, tgl 12-18 Oktober 2024 | 334.000 | ||
| 2024-10-18 | Terima Infaq sholat 5 waktu dari tgl. 12-18 Oktober 2024 | 3.000.500 | ||
| 2024-10-18 | Terima Infaq sholat Jum'at tgl. 18 Oktober 2024 | 2.840.900 | ||
| 2024-10-18 | Terima infaq kotak pelataran masjid tgl 12-18 Oktober 2024 | 2.060.400 | ||
| 2024-10-18 | Terima infaq kotak parkir dan wudhu dari tgl. 1-18 Oktober 2024 | 288.600 | ||
| 2024-10-18 | Terima infaq kotak kubur muslimin dari tgl. 1-18 Oktober 2024 | 387.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 9.161.400 | 962.000 | 8.199.400 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 95.238.547 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Oktober 2024 | 95.238.547 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-21 | Dibayar pembuatan ruang sekretraiat DKM Ash Shulaha kpd. Toko 99 Aluminium (Gazali) | 25.268.250 | ||
| 2024-10-21 | Dibayar insentif pengajian senin sore tgl. 21 Oktober 2024 | 100.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-10-23 | Terima infaq pedagang sekitaran kubur dari tgl 1-22 Oktober 2023 | 900.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-24 | Dibayar sumbangan pengajian kamis sore tgl. 24 Oktober 2024 | 100.000 | ||
| 2024-10-24 | Terima Infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 150.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-25 | Terima Infaq sholat 5 waktu dari tgl. 19-25 Oktober 2024 | 2.890.000 | ||
| 2024-10-25 | Terima Infaq sholat Jum'at tgl. 25 Oktober 2024 | 3.032.700 | ||
| 2024-10-25 | Terima infaq kotak pelataran masjid tgl 19-25 Oktober 2024 | 2.080.100 | ||
| 2024-10-25 | Terima infaq kotak parkir dan wudhu dari tgl. 19-15 Oktober 2024 | 290.500 | ||
| 2024-10-25 | Terima infaq pedagang harian pasar Ash Shulaha, tgl 19-25 Oktober 2024 | 267.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 9.610.300 | 25.468.250 | - 15.857.950 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 79.380.597 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Oktober 2024 | 79.380.597 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-28 | Dibayar sumbangan pengajian senin sore tgl. 28 Oktober 2024 | 100.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-10-30 | Terima Infaq langsung dari Ust. H. Syarkawi | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-31 | Dibayar honor petugas imam besar, kaum/marbot bulan Oktober 2024 | 4.000.000 | ||
| 2024-10-31 | Dibayar honor petugas perlengkapan, parkir, radio, dan sekretariat, bulan Oktober 2024 | 2.850.000 | ||
| 2024-10-31 | Dibayar honor petugas kebersihan bulan Oktober 2024 | 2.200.000 | ||
| 2024-10-31 | Dibayar insentif imam sholat 5 waktu bulan Oktober 2024 | 1.350.000 | ||
| 2024-10-31 | Dibayar insentif muazzin sholat 5 waktu bulan Oktober 2024 | 1.150.000 | ||
| 2024-10-31 | Dibayar insentif ceramah rutin ba'da Magrib bulan Oktober 2024 | 4.650.000 | ||
| 2024-10-31 | Dibayar insentif khatib/imam, muazzin, dan imam cadangan sholat Jum'at, bulan Oktober 2024 | 1.600.000 | ||
| 2024-10-31 | Dibayar insentif pengajian sore kamis tgl 31 Oktober 2024 | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 250.000 | 18.000.000 | - 17.750.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 61.630.597 | |||