Buku Kas / Program: BUKU KAS UMUM DKM ASH SHULAHA BRB
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 84.852.353 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-02 | Terima infaq kubur dari hamba Allah | 200.000 | ||
| 2024-09-02 | Dibayar sumbangan pengajian senin sore tgl. 2 september 2024 | 100.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-04 | Terima pengembalian dari seksi ibadah kelebihan bl. Agustus 2024 | 300.000 | ||
| 2024-09-04 | Terima Infaq langsung untuk alm. kai Kasim jl. Hevea | 500.000 | ||
| 2024-09-04 | Terima infaq-sumbangan pedagang harian sekitar kubur musliman Ash shulaha barabai | 79.000 | ||
| 2024-09-04 | Pembelian dispenser miyako, gelas dan lainnya dari bidang Ri'ayah | 360.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-05 | Pembelian alat untuk perbaikan mesin gurinda | 150.000 | ||
| 2024-09-05 | Dibayar biaya perbaikan tempat wudhu, parkir halaman, atap dll, berupa bahan dan upah dari bidang Ri'ayah | 3.947.500 | ||
| 2024-09-05 | Dibayar pembelian bahan untuk perbaikan intalasi listrik dari bidang Ri'ayah | 764.000 | ||
| 2024-09-05 | Dibayar pembelian bahan dan alat kebersihan dari bidang Ri'ayah | 515.000 | ||
| 2024-09-05 | Dibayar pembelian alat bahan lainnya dari bidang Ri'ayah | 249.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-06 | Terima infaq dari pedagang harian pasar ash shulaha dari tgl 31 agustus - 6 september 2024 | 383.000 | ||
| 2024-09-06 | Terima infaq ambulan dari hamba Allah | 100.000 | ||
| 2024-09-06 | Dibayar sopir ambulan Rp.30.000, dan perbaikan mobil ambulan Rp.50.000 | 80.000 | ||
| 2024-09-06 | Terima infaq sholat 5 wakti dari tgl.31 agustus - 6 september 2024 | 3.045.500 | ||
| 2024-09-06 | Terima infaq sholat Jum'at tanggal 6 september 2024 | 3.987.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 8.594.500 | 6.165.500 | 2.429.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 87.281.353 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 September 2024 | 87.281.353 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-09 | Dibayar sumbangan untuk pengajian sore senin, tanggal 9 september 2024 | 100.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-09-10 | Dibayar perbaikan komputer, ruang radio ash shulaha dari bid/seksi penyiaran radio | 1.375.000 | ||
| 2024-09-10 | Terima infaq ambulan an. alm H. Abdurrahman | 150.000 | ||
| 2024-09-10 | Dibayar upah sopir mengantar jenazah ke desa Batung | 50.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-12 | Dibayar rekening listrik an.mesjid shulaha bl september 2024, | 3.726.200 | ||
| 2024-09-12 | Dibayar rekening listrik an.sekretariat mesjid shulaha bl. september 2024 (utk. bangunan TK al Quran, PAUD,rumah kaum) | 199.532 | ||
| 2024-09-12 | Dibayar rekening listrik an.Kuburan muslimin bl. september 2024 (utk kuburan muslimin kitun) | 7.356 | ||
| 2024-09-12 | Dibayar rekening listrik an.Kuburan muslimin bl. september 2024 (utk kuburan muslimin Ash Shulaha) | 20.810 | ||
| 2024-09-12 | Dibayar rekening listrik an.Sa'in bl. september 2024 (utk bangunan pemandian mayat mesjid Ash Shulaha dan pertokoan) | 347.030 | ||
| 2024-09-12 | Dibayar rekening listrik an.Jarni bl. september 2024 (utk bangunan parkir, tempat wudhu, rumah kaum) | 83.796 | ||
| 2024-09-12 | Dibayar rekening listrik an.Murad bl. september 2024 (utk tempat wudhu) | 10.234 | ||
| 2024-09-12 | Dibayar rekening air kran umum/masjid Ash Shulaha bulan Agustus 2024 | 134.000 | ||
| 2024-09-12 | Dibayar rekening air Sekretariat masjid Ash Shulaha bulan Agustus 2024 (utk TK AlQuran, PAUD, Rumah kaum) | 134.000 | ||
| 2024-09-12 | Dibayar tagihan internet bulan September 2024 | 352.650 | ||
| 2024-09-12 | Terima infaq ambulance hamba Allah | 100.000 | ||
| 2024-09-12 | Dibayar upah sopir ambulanc | 30.000 | ||
| 2024-09-12 | Terima infaq langsung dari H.J | 1.000.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-13 | Terima infaq sholat lima waktu dari tgl. 7-13 september 2024 | 2.864.000 | ||
| 2024-09-13 | Terima infaq sholat hari Jum'at tgl. 13 September 2024 | 3.333.500 | ||
| 2024-09-13 | Terima infaq langsung dari Rabiatul Adawiyah - Surabaya | 500.000 | ||
| 2024-09-13 | Terima infaq pedang harian dari tgl. 7-13 September 2024 | 368.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-15 | Terima infaq toko pasar ash shulaha sebanyak 11 buah, tgl 15 September2024 | 1.375.000 | ||
| 2024-09-15 | Dibayar pembelian sakelar listrik | 18.000 | ||
| 2024-09-15 | Dibayar pembelian 2 klg, brillio solo | 310.000 | ||
| 2024-09-15 | Dibayar pembelian ban dan usus untuk kendaraan roda 2 inventaris masjid | 178.000 | ||
| 2024-09-15 | Dibayar pembelian cangkir, sendok dan lainnya | 156.000 | ||
| 2024-09-15 | Dibayar pembelian keset, sikat dan lainnya | 295.000 | ||
| 2024-09-15 | Dibayar upah tukang perbaikan lantai mesjid dll an. Ifan | 165.000 | ||
| 2024-09-15 | Dibayar pembelian keramik dan semen utk perbaikan lantai wudhu dll | 538.000 | ||
| 2024-09-15 | Dibayar pembelian air maneral 7 doz | 100.000 | ||
| 2024-09-15 | Dibayar pembelian mata bor beton | 10.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 9.690.500 | 8.340.608 | 1.349.892 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 88.631.245 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 September 2024 | 88.631.245 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-16 | Dibayar pembelian komponen kipas angin untuk perbaikan kipas angin masjid | 60.000 | ||
| 2024-09-16 | Dibayar pembelian pertalit, gula dan lainnya tgl 13 september 2024 | 206.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-09-17 | Dibayarpembelian air maneral 10 doz | 165.000 | ||
| 2024-09-17 | Dibayar pembelian konsumsi tukang tgl 16 september 2024 | 55.000 | ||
| 2024-09-17 | Dibayar pembelian bahan dan peralatan utk pengecatan pagar masjid | 534.000 | ||
| 2024-09-17 | Dibayar pembelian komponen kipas angin utk perbaikan kipas angin masjid | 140.000 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-18 | Dibayar pembelian keramik 2 kotak untuk perbaikan lantai | 124.000 | ||
| 2024-09-18 | Dibayar pembelian baut dll (bahan material) utk bangunan sekretariat | 64.000 | ||
| 2024-09-18 | Dibayar pembelian seng, taso (bahan material) utk sekretariat | 745.000 | ||
| 2024-09-18 | Dibayar pembelian lanting bambu utk pergantian lanting masjid | 1.500.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-19 | Dibayar pembelian kalsiboar dll(bahan material) utk sekretariat | 850.000 | ||
| 2024-09-19 | Dibayar upah tukang bangunan sekretariat | 580.000 | ||
| 2024-09-19 | Dibayar upah tukang cat pagar masjid | 120.000 | ||
| 2024-09-19 | Dibayar konsumsi tukang dan lainnya tgl 19 September 2024 | 91.000 | ||
| 2024-09-19 | Dibayar pembelian i bh buku folio dan 1 bh spidol BM | 20.000 | ||
| 2024-09-19 | Dibayar pembuata stampel keuangan | 100.000 | ||
| 2024-09-19 | Dibayar pembelian stamp pad dan tinta stempel | 20.000 | ||
| 2024-09-19 | Dibayar biaya foto copy laporan keuangan masjid dan yayasan pengurus lama | 40.800 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-20 | Dibayar upah tukang cat pagar dan lainnya | 128.000 | ||
| 2024-09-20 | Dibayar sumbangan ust. pengajian sore senin tgl 9,16 september 2024 | 200.000 | ||
| 2024-09-20 | Terima infaq sholat lima waktu dari tgl. 14-20 September 2024 | 2.929.000 | ||
| 2024-09-20 | Terima infaq sholat Jum'at tanggal 20 september 2024 | 2.859.500 | ||
| 2024-09-20 | Terima infaq pedagang pasar ash shulaha, tgl 14-20 September 2024 | 303.000 | ||
| 2024-09-20 | Terima infaq warung samping kubur muslimin tgl. 1-20 September 2024 | 661.000 | ||
| 2024-09-20 | Dibayar pembelian kantongan plastik 8 pak | 56.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-22 | Terima infaq ambulance dari hamba Allah | 200.000 | ||
| 2024-09-22 | Dibayar sopir ambulance tgl. 22 September 2024 | 30.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.952.500 | 5.828.800 | 1.123.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 89.754.945 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 September 2024 | 89.754.945 | |||
| RABU | ||||
| 2024-09-25 | Terima infaq kubur an. alm. Rustiati | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-26 | Dibayar pembelian i buah oudner | 26.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-27 | Terima infaq sholat lima waktu dari tgl. 21-27 September 2024 | 3.068.000 | ||
| 2024-09-27 | Terima infaq sholat Jum'at tanggal 27 september 2024 | 3.211.500 | ||
| 2024-09-27 | Terima infaq warung samping kubur muslimin tgl. 21-27 September 2024 | 275.000 | ||
| 2024-09-27 | Terima infaq pedagang pasar ash shulaha, tgl 21-27 September 2024 | 328.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.982.500 | 26.000 | 6.956.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 96.711.445 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 September 2024 | 96.711.445 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-30 | Terima infaq kotak pelataran masjid, tgl. 1-30 September 2024 | 9.146.700 | ||
| 2024-09-30 | Terima infaq dari kotak parkiran dan WC, dari tgl. 1-30 September 2024 | 708.000 | ||
| 2024-09-30 | Terima infaq kotak kubur, dari tgl1-30 September2024 | 736.500 | ||
| 2024-09-30 | Dibayar imam dan bilal hari bulan Agustus 2024 (blm terbayarkan pengurus lama) | 1.000.000 | ||
| 2024-09-30 | Dibayar honor imam an. Ulin Nuha utk bulan Agustus 2024 (blm terbayarkan pengurs lama) | 1.500.000 | ||
| 2024-09-30 | Dibayar Imam dan bilal sholat 5 waktu bulan September 2024 | 3.225.000 | ||
| 2024-09-30 | Dibayar pengajian rutin habis magrib, untuk bulan September 2024. | 4.350.000 | ||
| 2024-09-30 | Dibayar khatib dn imam hari Jum'at bulan September 20224 | 1.500.000 | ||
| 2024-09-30 | erima infaq toko pasar ash shulaha sebanyak 11 buah, tgl 30 September 2024 (angsuran 2) | 1.375.000 | ||
| 2024-09-30 | Terima infaq pedagang pentol dan mainan bl September 2024 | 400.000 | ||
| 2024-09-30 | Biaya petugas/karyawan dan lainnya | 10.400.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 12.366.200 | 21.975.000 | - 9.608.800 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 87.102.645 | |||