Buku Kas / Program: BUKU KAS UMUM DKM ASH SHULAHA BRB

Per Bulan Senin
Per Bulan Per Kategori Rincian Transaksi
Bulan Ini
Bulan Sblm Bulan Brkt

Pekan 4

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 31 Juli 2024     0
JUMAT 
2024-08-23 Terima uang tunai saldo kas pertanggal 22 Agustus 2024, dari pengurus lama periode 2020-2024 67.801.710  
2024-08-23 Terima infaq kubur dari kel. H. Udin 200.000  
2024-08-23 Terima infaq dari seseorang penggunaan ambulanc 300.000  
2024-08-23 Terima infaq dari kotak infaq sholat 5 waktu dari tanggal 17-23 Agustus 2024 3.126.000  
2024-08-23 Terima hasil kotak infaq sholat Jum'at tgl. 23 Agustus 2024 4.273.200  
SABTU 
2024-08-24 Pembelian 20 buah tesue jolly, nota tgl. 24-8-2024, no.01/8 150.000  
AHAD 
2024-08-25 Terima hasil kotak infaq harian sholat 5 waktu tgl. 24-8-2024 456.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 76.156.910 150.000 76.006.910
Saldo Akhir Pekan 4     76.006.910

Pekan 5

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 25 Agustus 2024     76.006.910
SENIN 
2024-08-26 Terima hasil penjualan barang bekas 1.081.000  
2024-08-26 Terima infaq dari pedagang pentol sekitar kubur 300.000  
2024-08-26 Terima infaq/sumbangan pedagang sekitar kubur dari tgl. 1-22 agt 2024 1.055.000  
2024-08-26 Sumbangan pedagang harian tgl.25-8-2024 397.000  
2024-08-26 Pembelian bola lampu 21 watt, 4 biji 160.000  
2024-08-26 Pembelian lampu pin clasik 21 watt 2 biji 70.000  
2024-08-26 Pembelian lampu LED 5 watt 4 biji 200.000  
2024-08-26 Pembelian BBM (partalit) 5 liter untuk mesin dlm rangka Gotong royong tgl. 25-8-2024 55.000  
2024-08-26 Pembelian buku kas umum dan buku kas pembantu 2 buah 50.000  
SELASA 
2024-08-27 Pembelian buku kas kuarto 2 bh 40.000  
2024-08-27 Pembelian 5 biji kran air 1/2 inch 70.000  
RABU 
2024-08-28 Terima infaq langsung dari sesorang untuk ibu dan ayah 100.000  
2024-08-28 Dibayar rekening listrik bulan agustus 2024, 278.857  
KAMIS 
2024-08-29 Pembelian bhn material perbaikan hal. mesjid dan tempat wudhu parkiran 848.000  
2024-08-29 Pembelian pasir dn batu cor, utk perbaikan hal mesjid dan temp wudhu parkiran 600.000  
2024-08-29 dibayar upah tukang perbaikan hal mesjid, tempat wudhu parkiran 580.000  
2024-08-29 Dibayar upah perbaikan/las tempat sandal 50.000  
2024-08-29 Dibayar sumbangan utk ustad pengajian sore kamis tgl. 29 agt 2024 100.000  
JUMAT 
2024-08-30 Terima infaq sholat 5 waktu tgl 25-30 agt 2024 2.421.000  
2024-08-30 Terima infaq dari kotak pelataran mesjid tgl. 24-30 agt 2024 1.220.200  
2024-08-30 Terima infaq dari kotak parkiran dan wc dari tgl 24-30 agt 2024 715.300  
2024-08-30 Terima infaq di kotak kubur dari tgl 24-30 agt 2024 756.600  
2024-08-30 Terima infaq sholat Jum'at tgl 30 agt 2024 3.338.200  
2024-08-30 Terima infaq langsung dari H. Fardi srbaya utk. alm H,Salman dan hj. salhah 5.000.000  
2024-08-30 Terima infaq langsung dari Hamba Allah 1.000.000  
SABTU 
2024-08-31 Terima infaq kubur dari hamba Allah 100.000  
2024-08-31 Terima infaq pedagang harian tgl. 26-30 agt 2024 506.000  
2024-08-31 Pembelian cuntang dan gayung 43.000  
2024-08-31 Biaya petugas/karyawan dan lainnya 6.000.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 17.990.300 9.144.857 8.845.443
Saldo Akhir Pekan 5     84.852.353