Masjid Ash Shulaha Barabai
Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl.Hevea RT. 004 Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 168.027.912 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-07-01 | Dibayar pembelian kampas rem dan spertpart lainnya untuk ambulance | 297.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-02 | Dibayar pembelian peralatan spertpart utk mesin air pasar ash shulaha | 100.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-04 | Dibayar upah perbaikan mesin pompa air pasar ash shulaha | 150.000 | ||
| 2025-07-04 | Diterima infaq dari celengan sholat 5 waktu, tgl 28 Juni - 4 Juli 2025 | 2.945.000 | ||
| 2025-07-04 | Diterima infaq dari celengan sholat Jum'at, tgl 4 Juli 2025 | 3.340.500 | ||
| 2025-07-04 | Diterima infaq dari celengan kotak/tromol pelataran masjid, tgl 28 Juni - 4 Juli 2025 | 2.270.000 | ||
| 2025-07-04 | Diterima infaq dari kotak/tromol pada parkir-WC, tgl 28 Juni - 4 Juli 2025 | 212.000 | ||
| 2025-07-04 | Diterima infaq dari kotak/tromol pada kubur ash shulaha, tgl 28 Juni - 4 Juli 2025 | 222.000 | ||
| 2025-07-04 | Diterima infaq dari pedagang harian pasar ash shulaha, tgl 28 Juni - 4 Juli 2025 | 358.000 | ||
| 2025-07-04 | Diterima infaq dari pedagang tetap/toko pasar ash shulaha, bulan Juni 2025 | 3.050.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-05 | Dibayar pembelian obat rumput Bokus dan knopo | 120.000 | ||
| 2025-07-05 | Dibayar pembelian konsumsi tukang dan sekretariat | 20.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 12.397.500 | 687.000 | 11.710.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 179.738.412 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juli 2025 | 179.738.412 | |||
| RABU | ||||
| 2025-07-09 | Dibayar pembelian sapu lantai nagata 3 bh | 165.000 | ||
| 2025-07-09 | Dibayar air mineral 10 doz | 185.000 | ||
| 2025-07-09 | Dibayar pembelian kran dan lainnya | 160.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-11 | Diterima infaq dari celengan sholat 5 waktu, tgl 5-11 Juli 2025 | 2.886.000 | ||
| 2025-07-11 | Diterima infaq dari celengan sholat Jum'at, tgl 11 Juli 2025 | 2.890.000 | ||
| 2025-07-11 | Diterima infaq dari celengan kotak/tromol pelataran masjid, tgl 5-11 Juli 2025 | 2.948.000 | ||
| 2025-07-11 | Diterima infaq dari kotak/tromol pada parkir-WC, tgl 5-11 Juli 2025 | 237.000 | ||
| 2025-07-11 | Diterima infaq dari kotak/tromol pada kubur ash shulaha, tgl 5-11 Juli 2025 | 283.000 | ||
| 2025-07-11 | Diterima infaq dari pedagang harian pasar ash shulaha, tgl 5-11 Juli 2025 | 380.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-12 | Dibayar bantauan transpor pengurus DKM mengikuti sosialisasi bantuan hibah propinsi di Banjarbaru tgl 10 Juli 2025 (6 org) | 274.000 | ||
| 2025-07-12 | Dibayar pembelian stiker disekretariat | 16.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-13 | Dibayar pembelian spertpart untuk perbaikan komputer | 150.000 | ||
| 2025-07-13 | Dibayar pembelian BBM untuk kendaraan sekretariat /spin | 39.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 9.624.000 | 989.000 | 8.635.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 188.373.412 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Juli 2025 | 188.373.412 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-14 | Dibayar rek. listrik an masjid ash shulaha bl, Juli 2025 | 4.288.800 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar rek.listrik an. sekretariat masjid bl. Juli 2025 | 198.468 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar rek. listrik an. kubur jl trikesuma bl, Juli 2025 | 20.940 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar rek listrik an kubur jl. M ramli bl. Juli 2025 | 8.416 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar rek. listrik an. sa'in bl. juli 2025 (gudang/toko pasar) | 108.946 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar rek. listrik an jarnie bl, Juli 2025 (parkir, wc, rmh kaum) | 95.266 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar rek. listrik an. murat bl. Juli 20205 (kosong) | 10.736 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar rek. air an. kran umum masjid ash shulaha bl. juni 2025 | 149.000 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar rek. air an. sekretariat masjid bl. Juni 2025 (TPA,PAUD, rmh kaum) | 156.500 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar rek. internet an. masjid ash shulaha bl. Juli 2025 | 352.650 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar pembuatan spanduk untuk jadwal maulid | 35.000 | ||
| 2025-07-14 | Diyara pembelian penyambung pipa | 30.000 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar pembelian sok T, lem dll | 67.000 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar pembelian konsumdi di tukang, sekretariat dan BBM kend spin | 205.000 | ||
| 2025-07-14 | Dibayar pembelian konsum dn bbm kendaraan spin | 179.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-15 | Dibayar pembelian ATK sekretraiat masjid | 111.000 | ||
| 2025-07-15 | Dibayar upah tukang perbaikan mesin air dipasar ash shulaha | 200.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-16 | Dibayar pembelian baterai | 50.000 | ||
| 2025-07-16 | Terima infaq dari ust H. Syarkawi | 150.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-17 | Dibayar pembelian air mineral 22 doz | 360.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-18 | Pembelian materai 9 lembar utk NPHD hibah propinsi | 100.000 | ||
| 2025-07-18 | Dibayar pembelian tinta, kertas dll | 238.000 | ||
| 2025-07-18 | Dibayar pembelian kran dll | 75.000 | ||
| 2025-07-18 | Diterima infaq dari celengan sholat 5 waktu, tgl 12-18 Juli 2025 | 2.755.000 | ||
| 2025-07-18 | Diterima infaq dari celengan sholat Jum'at, tgl 18 Juli 2025 | 3.035.000 | ||
| 2025-07-18 | Diterima infaq dari celengan kotak/tromol pelataran masjid, tgl 12-18 Juli 2025 | 2.725.000 | ||
| 2025-07-18 | Diterima infaq dari kotak/tromol pada parkir-WC, tgl 12-18 Juli 2025 | 170.000 | ||
| 2025-07-18 | Diterima infaq dari kotak/tromol pada kubur ash shulaha, tgl 12-18 Juli 2025 | 193.000 | ||
| 2025-07-18 | Diterima infaq dari pedagang harian pasar ash shulaha, tgl 12-18 Juli 2025 | 334.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-19 | Dibayar bantuan transport dan makan pengurus DKM dlm rangka penandatangan NPHD hibah propinsi (6 org) | 600.000 | ||
| 2025-07-19 | Dibayar pembelian gula, kopi dll utk konsumsi sekretariat | 65.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 9.362.000 | 7.704.722 | 1.657.278 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 190.030.690 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Juli 2025 | 190.030.690 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-21 | Dibayar konsumsi rapat DKM tgl 21 Juli 2025, di TPA jam 22.00 wita | 355.000 | ||
| 2025-07-21 | Terima infaq langsung dari hamba Allah utk alm. H. syamsuri, Hj, Rahimah dan Hj. Rusnani | 1.000.000 | ||
| 2025-07-21 | Terima infaq langsung dari keluarga dan isteri Alm H. Abdus Somat pasar 1, utk alm. H. Abdus Samad | 750.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-07-23 | Terima infaq langsung dari ust H. Syarkawi | 200.000 | ||
| 2025-07-23 | Dibayar servive dan pemasangan SSD 512 GB laptop Asus di sekratriat | 700.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-24 | Dibayar insentif pengajian kamis sore tgl 24 Juli 2025 | 100.000 | ||
| 2025-07-24 | Dibayar upah membersihkan atap di pasar ash shulaha | 250.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-25 | Diterima infaq dari celengan sholat 5 waktu, tgl 19-25 Juli 2025 | 2.745.000 | ||
| 2025-07-25 | Diterima infaq dari celengan sholat Jum'at, tgl 25 Juli 2025 | 3.087.000 | ||
| 2025-07-25 | Diterima infaq dari celengan kotak/tromol pelataran masjid, tgl 19-25 Juli 2025 | 2.051.000 | ||
| 2025-07-25 | Diterima infaq dari kotak/tromol pada parkir-WC, tgl 19-25 Juli 2025 | 270.000 | ||
| 2025-07-25 | Diterima infaq dari kotak/tromol pada kubur ash shulaha, tgl 19-25 Juli 2025 | 465.000 | ||
| 2025-07-25 | Diterima infaq dari pedagang harian pasar ash shulaha, tgl 19-25 Juli 2025 | 350.000 | ||
| 2025-07-25 | Dibayar pembelian sapu lidi, clining kaca | 33.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-07-26 | Dibayar upah londry | 50.000 | ||
| 2025-07-26 | Dibayar pembelian konsumsi di sekretariat | 40.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-07-27 | Dibayar pembelian tinta printer | 33.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 10.918.000 | 1.561.000 | 9.357.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 199.387.690 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Juli 2025 | 199.387.690 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-28 | Dibayar pembelian sabun dan lainnya | 50.000 | ||
| 2025-07-28 | Dibayar biaya pembersihan pasar ash shulaha | 50.000 | ||
| 2025-07-28 | Dibayar pembelian BBM kendaraan spin inventaris sekretariat | 25.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-07-29 | Dibayar pembelian kalkulator | 55.000 | ||
| 2025-07-29 | Dibayar pembelian serok sampah, sikat, ember | 50.000 | ||
| 2025-07-29 | Dibayar biaya kirim sampel/contoh karpet | 280.000 | ||
| 2025-07-29 | Dibayar insentif penceramah setelah sholat magrib bln Juli 2025 | 4.500.000 | ||
| 2025-07-29 | Dibayar insentif khatib/imam dan muazzin sholat jum'at bln Juli 2025 | 1.400.000 | ||
| 2025-07-29 | Terima infaq pedagang sekitar kubus ash shulaha bl. juli 2025 | 1.030.000 | ||
| 2025-07-29 | Dibayar lonundri kain shaff | 52.800 | ||
| 2025-07-29 | Dibayar service kendaraan inventaris beat DA 6559 EAE | 100.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-07-31 | Dibayar insentif pengajian kamis sore tgl 31 juli 2025 | 100.000 | ||
| 2025-07-31 | Dibayar insentif imam sholat 5 waktu bl. juli 2025 | 2.500.000 | ||
| 2025-07-31 | Dibayar insentif muazzin sholat 5 waktu bl Juli 2025 | 700.000 | ||
| 2025-07-31 | Dibayar honor patugas marbaot/kaum bl. juli 2025 | 3.500.000 | ||
| 2025-07-31 | Dibayar honor petugas kebersihan bl juli 2025 | 2.500.000 | ||
| 2025-07-31 | Dibayar honor petugas perlengkapn, parkir, keamanan dll bl juli 2025 | 2.850.000 | ||
| 2025-07-31 | Dibayar honor petugas kebersihan kubur ash shulaha bl juli 2025 | 700.000 | ||
| 2025-07-31 | Terima pengembalian insentif pengajian ba'da magrib bl, mei, juni | 1.050.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.080.000 | 19.412.800 | - 17.332.800 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 182.054.890 | |||
