Masjid Ash Shulaha Barabai
Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl.Hevea RT. 004 Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2025 | 149.713.485 | |||
| AHAD | ||||
| 2025-06-01 | Terima infaq pedagang sekitar kubur ash shulaha bl. Mei 2025 | 1.150.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar biaya loundry kain shaff tgl 9, 16 Mei 2025 | 102.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar pembelian air mineral 20 doz | 370.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar pembelian BBM kendaraan inventaris | 36.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar pembelian BBM kendaraan inventaris dan gorengan | 80.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar upah loundry kain shaff nota tgl 16 Mei 2025 | 66.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar upah loundry kain shaff nota tgl 9 Mei 2025 | 36.000 | ||
| 2025-06-01 | Terima infaq pedagang tetap/toko bulan Mei 2025 | 3.450.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar pembelian material untuk perbaikan gorong-gorong drainase tempat wudhu jl. hevea | 120.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar pembelian material untuk perbaikan gorong-gorong drainase tempat wudhu jl. hevea | 450.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar pembelian material untuk perbaikan gorong-gorong drainase tempat wudhu jl. hevea | 210.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar upah tukang untuk perbaikan gorong-gorong drainase tempat wudhu jl. hevea | 600.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar upah tukang perbaikan masjid ash shulaha | 339.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar pembelian semen/material utk perbaikan masjid | 61.000 | ||
| 2025-06-01 | Dibayar pembelian bahan dan alat kebersihan dll | 70.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4.600.000 | 2.540.000 | 2.060.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 151.773.485 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Juni 2025 | 151.773.485 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-02 | Dibayar pembelian pel, ember dan lain-lain | 137.000 | ||
| 2025-06-02 | Dibayar pembelian sabun dn lainnya | 15.000 | ||
| 2025-06-02 | Dibayar pembelian obat rumput utk kubur ash shulaha | 93.000 | ||
| 2025-06-02 | Dibayar pembelian amplop | 22.000 | ||
| 2025-06-02 | Dibayar pembelian konsumsi tukang dan sekretariat dn lainnya | 55.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-03 | Dibayar pembelian dacing timbangan | 470.000 | ||
| 2025-06-03 | Dibayar pembelian freder gagang laci perbaikan meja | 39.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-05 | Dibayar pembelian konsumsi di sekretraiat masjid | 70.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-06 | Terima infaq dari celengan sholat 5 waktu, tgl 31 Mei - 6 Juni 2025 | 2.800.000 | ||
| 2025-06-06 | Terima infaq dari celengan sholat Jum'at tgl 6 Juni 2025 | 6.990.000 | ||
| 2025-06-06 | Terima infaq dari kotak/tromol pelataran masjid tgl 31 Mei - 6 Juni 2025 | 2.000.000 | ||
| 2025-06-06 | Terima infaqdari kotak/tromol parkir dan wc tgl 31 Mei - 6 Juni 2025 | 160.000 | ||
| 2025-06-06 | Terima infaq dari kotak/tromoldi kubu ash shulaha tgl 31 Mei - 6 Juni 2025 | 725.000 | ||
| 2025-06-06 | Dibayar pembelian plastik | 67.000 | ||
| 2025-06-06 | Dibayar pembelian konsumsi di sekretariat - h. Jajam | 120.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-08 | Dibayar konsumsi untuk kegaiatn korban | 135.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 12.675.000 | 1.223.000 | 11.452.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 163.225.485 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Juni 2025 | 163.225.485 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-09 | Dibayar pembelian gas dan lainnya | 60.000 | ||
| 2025-06-09 | Dibayar upah tukang tgl. 1 Juni 2025 utk perbaikan masjid | 300.000 | ||
| 2025-06-09 | Dibayar upah tukang tgl 4 Juni 2025, perbaikan masjid /(plaster semen) | 25.000 | ||
| 2025-06-09 | Dibayar pembelian semen utk perbaikan masjid | 70.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-11 | Dibayar rekening listrik bl Juni 2025, an. Masjid ash shulaha | 4.686.200 | ||
| 2025-06-11 | Dibayar rekening listrik bl Juni 2025, an. an. Sa'ni ( gudang dn pertokoan) | 112.158 | ||
| 2025-06-11 | Dibayar rekening listrik bl Juni 2025, an. sekretariat ( TPA/PAUD/rumah kaum) | 187.580 | ||
| 2025-06-11 | Dibayar rekening listrik bl Juni 2025, an. kubur jl. m ramli | 8.991 | ||
| 2025-06-11 | Dibayar rekening listrik bl Juni 2025, an. kubur jl, trikesuma | 20.990 | ||
| 2025-06-11 | Dibayar rekening listrik bl Juni 2025, an.Jarnie (parkir, wc rmh kaum) | 103.142 | ||
| 2025-06-11 | Dibayar rekening listrik bl Juni 2025, an. murad (kosong) | 11.362 | ||
| 2025-06-11 | Dibayar rekening air bl Mei 2025, an. sekretariat masjid ( TPA/PAUD/Rumah kaum) | 149.000 | ||
| 2025-06-11 | Dibayar rekening air bl Mei 2025, an. kran umum masjid ash shulaha | 119.000 | ||
| 2025-06-11 | Dibayar internet bl. Juni an. Ash Shulaha untuk keperluan siaran radio dan live streaming | 352.150 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-13 | Dibayar pembelian mesin pompa air Panasonic GF-200 | 850.000 | ||
| 2025-06-13 | Terima infaq dari celengan sholat 5 waktu, tgl 7-13 Juni 2025 | 3.085.000 | ||
| 2025-06-13 | Terima infaq dari celengan sholat Jum'at tgl 13 Juni 2025 | 3.300.500 | ||
| 2025-06-13 | Terima infaq dari kotak/tromol pelataran masjid tgl 7-13 Juni 2025 | 3.225.000 | ||
| 2025-06-13 | Terima infaq dari kotak/tromol parkir dan wc tgl 7-13 Juni 2025 | 337.000 | ||
| 2025-06-13 | Terima infaq dari kotak/tromol di kubur ash shulaha tgl 7-13 Juni 2025 | 524.500 | ||
| 2025-06-13 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha tgl. 24-30 Mei 2025 | 352.000 | ||
| 2025-06-13 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha tgl. 31 Mei -6 Juni 2025 | 300.000 | ||
| 2025-06-13 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha tgl. 7-13 Juni 2025 | 254.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-14 | Dibayar pembelian air mineral 10 doz | 185.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 11.378.000 | 7.240.573 | 4.137.427 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 167.362.912 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Juni 2025 | 167.362.912 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-06-17 | Dibayar pembelian peralatan siaran radio | 400.000 | ||
| RABU | ||||
| 2025-06-18 | Dibayar upah tukang perbaikan masjid an. tukang didi | 300.000 | ||
| 2025-06-18 | Dibayar biaya pembersihan/angkat hambal di TK PAUD | 50.000 | ||
| 2025-06-18 | Dibayar pembelin BBM kendaraan inventaris - spin | 25.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-20 | Terima infaq dari celengan sholat 5 waktu, tgl 14-20 Juni 2025 | 2.925.000 | ||
| 2025-06-20 | Terima infaq dari celengan sholat 5 waktu, tgl 14-20 Juni 2025 | 3.395.000 | ||
| 2025-06-20 | Terima infaq dari kotak/tromol pelataran masjid tgl 14-20 Juni 2025 | 2.358.000 | ||
| 2025-06-20 | Terima infaq dari kotak/tromol parkir dan wc tgl 14-20 Juni 2025 | 189.000 | ||
| 2025-06-20 | Terima infaq dari kotak/tromol di kubur ash shulaha tgl 14-20 Juni 2025 | 285.000 | ||
| 2025-06-20 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha tgl. 14-20 Juni 2025 | 339.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-21 | Dibayar pembelian alat-alat kantor sekretariat | 200.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-22 | Dibayar pembelian seabun dll utk kebersihan masjid | 50.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 9.491.000 | 1.025.000 | 8.466.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 175.828.912 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Juni 2025 | 175.828.912 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-27 | Terima infaq dari celengan sholat 5 waktu, tgl 21-27 Juni 2025 | 2.630.000 | ||
| 2025-06-27 | Terima infaq dari celengan sholat 5 waktu, tgl 14-20 Juni 2025 | 3.025.000 | ||
| 2025-06-27 | Terima infaq dari kotak/tromol pelataran masjid tgl 21-27 Juni 2025 | 2.200.000 | ||
| 2025-06-27 | Terima infaq dari kotak/tromol parkir dan wc tgl 21-27 Juni 2025 | 212.000 | ||
| 2025-06-27 | Terima infaq dari kotak/tromol di kubur ash shulaha tgl 21-27 Juni 2025 | 477.000 | ||
| 2025-06-27 | Terima infaq pedagang harian pasar ash shulaha tgl. 21-27 Juni 2025 | 338.000 | ||
| 2025-06-27 | Terima infaq pedagang harian sekitar kubyr ash shulaha bln. Juni 2025 | 945.000 | ||
| 2025-06-27 | Dibayar laundry kain shaf, beli dufa dll (fauzi) | 193.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-28 | Dibayar pembelian air mineral dan BBM kendaraan inventaris | 225.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-29 | Dibayar pembelian tisseu, konsumsi sekretariat | 150.000 | ||
| 2025-06-29 | Dibayar insentif katib/imam dan muazzin sholat Idul Adha | 900.000 | ||
| 2025-06-29 | Dibayar insentif khatib/imam, muazzin jumat bl, Juni 2025 | 1.400.000 | ||
| 2025-06-29 | Dibayar insentif ceramah sesudah magrib bln Juni 2025 | 4.500.000 | ||
| 2025-06-29 | Dibayar insentif muazzin sholat 5 waktu bl Juni 2025 | 700.000 | ||
| 2025-06-29 | Dibayar insentif imam sholat 5 waktu bl. Juni 2025 | 2.500.000 | ||
| 2025-06-29 | Dibayar honor kaum dan pembantu kaum bl, Juni 2025 | 3.500.000 | ||
| 2025-06-29 | Dibayar honor patugas kebersihan bl, Juni 2025 | 2.500.000 | ||
| 2025-06-29 | Dibayar honor kebersihan petugas kubus ash shulaha bln Juni 2025 | 700.000 | ||
| 2025-06-29 | TErima infaq langsung dari H. Ifin dan Hj. Yani | 1.000.000 | ||
| 2025-06-29 | Terima infaq langsung dari ust. H. Syarkawi bl. Juni 2025 | 750.000 | ||
| 2025-06-29 | Terima infaq jamaah sholat Idul Adha 1446 H | 2.915.000 | ||
| 2025-06-29 | Terima infaq lainnya dari hamba Allah | 425.000 | ||
| 2025-06-29 | Dibayar insenting pengajian sore senin dan kamis bl, Juni 2025 | 700.000 | ||
| 2025-06-29 | Dibayar pembelian lemasi besin untuk sekretariat masjid | 1.900.000 | ||
| 2025-06-29 | Honorarium petugas/karyawan dan lainnya | 2.850.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 14.917.000 | 22.718.000 | - 7.801.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 168.027.912 | |||
